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基金资产清算 基金净资产估值 基金资产估值 基金负债清算
基金利润包括收入减去费用后的净额、直接计入当期利润的利得和损失等 基金利润来源主要包括利息收入、投资收益以及佣金等 利息收入是指基金经营活动中因买卖股票、债券、资产支持证券、基金等实现的差价收益，因股票、基金投资等获得的股利收益，以及衍生工具投资产生的相关损益 利息收入指基金资产在运作的过程中产生的各种利润
基金资产估值 基金资产总值 基金负债 基金资产净值
基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金的份额净值 基金的份额净值的估值结果不必都是公允的 基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程 基金估值过程中一般均采用资产最新公允价格
基金资产净值 基金份额净值 基金资产总值 基金份额总值
基金资产估值 基金资产总值 基金资产净值 基金份额净值
基金资产估值 基金资产总值 基金负债 基金资产净值
基金资产净值是计算投资者申购基金份额、赎回基金净额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一 基金资产总值是指基金全部资产的价值总和 基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法实行估算，进而确定基金资产公允价值的过程 从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值
基金利润包括收入减去费用后的净额、直接计入当期利润的利得和损失等 基金利润来源主要包括利息收入、投资收益以及佣金等 利息收入是指基金经营活动中因买卖股票、债券、资产支持证券、基金等实现的差价收益，因股票、基金投资等获得的股利收益，以及衍生工具投资产生的相关损益 利息收入指基金资产在运作的过程中产生的各种利润
基金资本净值 基金资产净值 基金负债净值 单位基金负债净值
基金的份额净值的估值结果不必都是公允的 基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程 基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金的份额净值 基金估值过程中一般均采用资产最新公允价格
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