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支票账户的转账交易，转入方账户为在农业银行现金管理系统中开立的单位结算账户 支票账户的转账交易，转入方为同一中心个人结算账户（借记卡、准贷记卡） 银行卡转账交易，转入方为在农业银行同中心现金管理系统中开立的单位结算账户 公务报销交易
为集团企业或供应链中上下游企业提供的一项汇兑优惠服务。 一个结算账户可加入多个汇兑群组。 同一企业客户多个结算账户建立汇兑群组关系后群组内办理汇兑业务可享受低费率优惠。 不同企业客户结算账户建立汇兑群组关系后群组内办理汇兑业务可享受低费率优惠。
现金管理服务需求确认书 现金管理服务协议 现金管理费用表 账户信息清单
年费 交易结算手续费 现金管理服务费 短信服务费 机具费
现金管理银企通服务申请表（监管方） 现金管理银企通服务申请表（被监管方） 现金管理银企通服务账户清单 资金监管归集账户特殊维护申请表
《现金管理服务申请/维护表》 《授权书》 《账户清单》 《现金管理服务收费表》
资金归集关系查询 上存资金余额查询 下级上存资金余额查询 现金管理账户余额查询
企业客户实时转账业务（除公务报销业务）的处理，以综合业务系统中现金管理子系统的异地通存业务为基础，会计核算基于现金管理子系统异地通存业务实现。 支票账户的实时转账交易，转入方账户为农业银行现金管理系统中开立的单位结算账户。 银行卡实时转账交易，转入方可以为在农业银行现金管理系统中开立的单位结算账户。 企业客户实时转账交易回单在该笔转账交易处理完毕后即可生成，开户网点当日可以打印。
开通到账通知服务的账户 开通多级账簿功能的账户 现金管理签约客户 使用支付密码的账户
虚拟账户网银服务申请表格填写，同实体账户，并在备注栏表明为“虚拟账户”。 虚拟账户签约不与开户行绑定，根据受理单位所在层级确定签约层级，可以为开户行/对应二级行/对应一级分行。 虚拟账户以实体账户已存在并签约现金管理服务为前提，无需再次审核实体账户预留银行印鉴。 在BNMS中维护网银现金管理服务的主动调拨（WEB及对接）账户对信息市，其“账户对属性”应选择为“现金管理”。
支票账户的转账交易，转入方账户为农行支票户 支票账户的转账交易，转入方账户为非农行账户 单位借记卡转账交易，转入方为在农业银行同中心现金管理系统中开立的单位结算账户 单位准贷记卡转账交易，转入方为在农业银行跨中心现金管理系统中开立的单位结算账户
账户支控方式 账户限额控制方式 账户交易渠道 账户收支种类
中国农业银行现金管理约定转存定期子账户清单 中国农业银行现金管理约定转存通知子账户清单 中国农业银行现金管理单位定期存款自动转存清单 中国农业银行现金管理单位通知存款余额表
此种形式移交尾箱，现金管理员标志不变 适用于非现金管理人之间、封冻现金管理人之间以及二者之间的移交 适用于现金管理人之间、临时现金管理人之间以及二者之间的移交 适用于现金管理人向非现金管理人移交
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