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召集基金份额持有人大会 计算并公告基金资产净值 依法募集基金 资产保管
资产保管，即基金托管人应为基金资产设立独立的账户，保证基金全部资产的安全完整 资金清算，即执行基金管理人的投资指令，办理基金名下的资金往来 资产核算，即建立基金账册并进行会计核算，复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值 投资运作监督，监督基金管理人的行为是否符合基金合同的规定
管理和运用基金资产编制基金财务报告，及时公告 及时足额向基金持有人支付基金收益 保存基金的会计账册记录15年以上 计算并公告基金资产净值和单位基金资产净值
计算并公告基金资产净值 按规定__基金信息 持有并保管基金资产 管理并运作基金资产
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后对外公布
计算并公告基金资产净值 按规定__基金信息 持有并保管基金资产 管理并运作基金资产
基金管理人进行基金估值，可参考估值小组的意见，但不能免除其估值责任 基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核 基金托管人根据确认的基金份额净值计算申购赎回数额 基金管理人每个工作日对基金资产估值
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额 月末、年中和年末估值复核在基金会计账目的核对前进行
基金管理人 基金注册登记人 基金托管人 基金代销人
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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