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根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务：（）

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根据我国证券投资基金管理暂行办法的规定有下列事项之一的应当召开基金份额持有人大会

修改基金契约更换基金管理人更换基金托管人提前终止基金与其它基金合并

根据证券投资基金管理暂行办法的规定．封闭式基金每年至少十二次分配收益

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