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如果在合约到期前利率发生变动，远期合约价格和期货合约价格从理论上来讲就会产生差异 如果标的资产价格与利率高度负相关，当标的资产价格上升时，一个持有期货合约多头头寸的投资者会因每日结算而立即获利 持有远期合约多头头寸的投资者会因利率的变动方式而受到期货合约的影响 当标的资产价格与利率的负相关性很强时，远期理论价格低于期货理论价格
利率风险指的是因利率变化而产生的基金价值的不确定性 购买力风险指的是作为基金利润主要分配形式的现金，可能由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降 基金不会追随经济总体趋向而发生变动。 汇率风险指的是因汇率变动而产生的基金价值的不确定性。
平均利润率 资金供求状况 通货膨胀率 国际市场利率水平
利率上升→本币贬值→出口增加 利率上升→本币升值→进口减少 利率下降→本币升值→出口减少 利率下降→本市贬值→进口减少
基准利率决定一个国家的金融市场利率水平 基准利率是金融机构系统制定存款利率、贷款利率、有价证券利率的依据 基准利率发生变动.金融市场其他利率也相应同向变动 基准利率表明中央银行对于当期金融市场货币供求关系的总体判断 基准利率的变化趋势不会影响整个国家利率的变化方向
利率上升，本币贬值，出口增加 利率上升，本币升值，进口减少 利率下降，本币升值，出口减少 利率下降，本币贬值，进口减少
利率上升→本币贬值→出口增加 利率上升→本币升值→进口减少 利率下降→本币升值→出口减少 利率下降→本市贬值→进口减少
上市公司盈利能力的成长性会影响公司股票市盈率 投资者所获报酬率的稳定性会影响公司股票市盈率 利率水平的变动会影响公司股票市盈率 利率水平的变动不会影响公司股票市盈率
利率上升-本币贬值-出口增加 利率上升-本市升值-进口减少 利率下降-本币升值-出口减少 利率下降-本币贬值-进口减少
销售价格发生变动 管理费用发生变动 产品单位成本发生变动 销售费用发生变动 产品销售结构发生变动
销售价格发生变动 销售产品总体结构发生变动 产品单位成本发生变动 固定制造费用比重较大时销售数量发生变动
相对来说，实际利率要比名义利率更能反映出资金在时间方面的价值 其他条件不发生变化时，计息的周期越短，实际利率与名义利率差距越小 实际计息的周期小于1年时，实际利率大于名义利率 实际计息的周期等于1年时，实际利率等于名义利率
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