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登载基金的过往业绩时，基金合同生效10年以上的，应当登载最近10个完整会计年度的业绩 基金业绩表现数据应当经基金托管人复核或者摘取自基金定期报告 根据以往该基金的表现，预计该基金经理能够战胜比较基准3个百分点 按照有关法律法规的规定或者行业公认的准则计算基金的业绩表现数据
保证业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则 防范和化解经营风险 维护基金份额持有人的权益 维护基金管理人的权益
基金财务的复核 基金头寸的复核 基金资产净值的复核 基金财务报表的复核
基金财务的复核 基金头寸的复核 基金资产净值的复核 基金财务报表的复核
基金费用与收益分配复核 基金账务复核 基金财务报表复核 基金资产净值复核
有关法律法规 基金合同 集合资产管理合同 托管协议
QDⅡ基金的估值主要由《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》进行规范 基金托管人是QDⅡ基金的会计核算和资产估值的责任主体 基金管理公司负有复核责任 基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算
可以防止基金财产被挪作他用，有利于保障基金资产的安全 基金托管人对基金管理人的投资运作进行监督，可以促使基金管理人按照有关法律法规和基金合同的要求运作基金财产 有利于防范,减少基金会计核算中的差错 按照基金契约进行投资
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格 消除经营风险，保证基金投资收益 维护基金管理人的权益 保障基金托管业务安全、有效、稳健运行
监督基金管理人的投资运作行为是否符合法律法规及基金合同的规定 基金资产由独立于基金管理人的基金托管人保管，可以防止基金财产挪作他用，有利于保障基金资产的安全 基金托管人对基金管理人的投资运作（包括投资对象、投资范围、投资比例、禁止投资行为等）进行监督，可以促使基金管理人按照有关法律法规和基金合同的要求运作基金财产，有利于保护基金份额持有人的权益 基金托管人对基金资产所进行的会计复核和净值计算，有利于防范、减少基金会计核算中的差错，保证基金份额净值和会计核算的真实性和准确性
防止基金资产挪作他用，有利于保障基金资产的安全 促使基金管理人按照有关法律法规和基金合同的要求运作基金财产 有利于保护基金份额持有人的权益 有利于防范、减少基金会计核算中的差错
《证券投资基金法》 《基金合同》 《中华人民共和国公司法》 《托管协议》
基金头寸的复核 基金账务的复核 基金资产净值的复核 基金财务报表的复核
基金份额净值 基金份额累计净值 期初基金份额净值 期末基金份额净值
湘公网安备 43130202000226号