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基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值 基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到某些特殊情况，可以暂停估值 采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并应通过定期校验，确保估值技术的有效性 基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程
法定节假日 出现其他无法抗拒的原因，致使管理人无法准确评估基金的资产净值 出现巨额赎回的情形 证券交易所暂停营业
基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日暂停营业 基金投资所涉及的证券交易所因其它原因暂停营业 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值 基金持有人要求暂停基金估值时
法定节假日 因不可抗力致使管理人无法准确评估基金的资产净值 开放式基金出现巨额赎回的情形 证券交易所因故暂停营业
基金管理公司估值及份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的0.5%时，要公告并报监管机构备案 如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金财产的可以暂停估值 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益已决定延迟估值的，可以暂停估值 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或其他原因暂停营业时，可以暂停估值
占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，已决定延迟估值 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因故暂停营业时 如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时
基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日暂停营业 基金投资所涉及的证券交易所因其它原因暂停营业 因不可抗力致使基金管理人与基金托管人无法准确评估基金资 因特殊情形致使基金管理人与基金托管人无法准确评估基金资 基金持有人要求暂停基金估值时
基金投资所涉及的证券交易场所遇到法定节假日或因故暂停营业 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，已决定延迟估值 封闭式基金出现严重折价交易 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
基金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日 出现巨额赎回的情形 出现无法抗拒的原因，致使管理人无法准确评估基金的净资产 基金管理人为降低管理费用而减少评估次数
基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，已决定延迟估值 出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，已决定延迟估值 如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的
基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日暂停营业 基金投资所涉及的证券交易所因其他原因暂停营业 因不可抗力致使基金管理人与基金托管人无法准确评估基金资 因特殊情形致使基金管理人与基金托管人无法准确评估基金资
基金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日 出现巨额赎回的情形 出现其他无法抗拒的原因，致使管理人无法准确评估基金的净资产 基金管理人为降低管理费用而减少评估次数
占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，已决定延迟估值 基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时 如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时
基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时 占基金很小比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益已决定延迟估值 如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的
占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，已决定延迟估值 基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时 如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时
基金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日 出现巨额赎回的情形 出现其他无法抗拒的原因，致使管理人无法准确评估基金的净资产 基金管理人为降低管理费用而减少评估次数
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