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基金份额净值按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金托管人进行 基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人．由其对外公布
基金持有的股票资产余额 基金持有的债券资产余额 基金持有的现金类账户的资金余额 基金的资产净值
基金的资产净值是通过基金估值来实现的 对于封闭式基金而言，交易价格与基金份额资产净值无关，而是取决于资金供求关系 对于封闭式基金而言，交易价格最终取决于基金份额资产净值 对于开放式基金而言，交易价格就是基金份额资产净值
基金资产净值 基金资产估值 基金资产总值 基金资产交易价格
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值 基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值 基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据 一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致
对于封闭式基金而言，交易价格与基金的份额资产净值毫无关联 对于开放式基金而言，交易价格就是份额资产净值 对于封闭式基金而言，交易价格虽然受到资金供求关系影响而波动，但最终取决于基金份额资产净值 基金资产净值是通过基金估值来实现的
基金资产总值 基金资产净值 基金资产估值 基金资产交易价格
对于封闭式基金而言，交易价格与基金的份额资产净值毫无关联 对于开放式基金而言，交易价格就是份额资产净值 对于封闭式基金而言，交易价格虽然受到资金供求关系影响而波动。但最终取决于基金份额资产净值 基金资产净值是通过基金估值来实现的
基金份额应按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人对基金估值结果复核无误后对外公布基金份额净值结果 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行
基金资产总值 基金资产净值 基金资产估值 基金资产交易价格
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值 基金资产净值是基金份额交易价格的内在价值和计算依据 基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标 基金份额价格与资产净值经常不一致
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