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开放式基金的赎回是指基金份额持有人要求基金管理人购回其所持有的开放式基金份额的行为 开放式基金的申购是指在基金设立募集期内投资者申请购买基金份额的行为 在交易时间内，投资者可以多次提交申购申请 开放式基金的申购和赎回，可以通过基金管理人的直销中心与基金销售代理人的代销网点进行
3,294.45元 3,422.16元 3,335.25元 3,568.61元
基金份额持有人持有的基金份额占基金总份额的比例 实际持有的基金资产确定数额 实际持有的基金资产确定数额扣除治理费 实际持有的基金资产确定数额扣除应付款
通过计算前10只股票占基金资产净值的比例可以分析基金是否倾向于集中投资 通过基金本期利润、期末可供分配基金份额利润等指标，可以分析基金的盈利能力 通过基金持有股票的股本规模分析，可以了解基金所投资的上市公司股票的规模偏好 通过分析基金所持有的股票的成长性指标，可以了解基金投资的上市公司的成长性
基金份额持有人持有的基金份额占基金总份额的比例 实际持有的基金资产绝对数额 实际持有的基金资产绝对数额扣除管理费 实际持有的基金资产绝对数额扣除应付款
基金托管人 基金承销公司 基金管理公司 基金投资顾问
基金资产估值 基金资产总值 基金资产净值 基金份额净值
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