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证券投资组合能消除大部分系统风险 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 风险最小的组合，其报酬最大 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
相关系数等于1 相关系数小于1 相关系数等于0 相关系数小于0
投资者应当适当地分散投资，从而有效地抵消一部分风险 “不要把鸡蛋放在一个篮子里” 理性的投资者将选择风险最小的那个组合 投资者选择不同部门和不同地理区域进行资产组合，当不同投资之间相关系数为负，存在补偿，整体风险将降低
证券投资组合能消除大部分系统风险 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值 在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性
当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权二龙直 投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性
《投资组合理论》 《现代投资组合》 《投资组合》 《投资组合选择》
证券投资组合能消除大部分系统风险 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点 该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法
投资者应当适当地分散投资，从而有效地抵消一部分风险 “不要把鸡蛋放在一个篮子里” 理性的投资者将选择风险最小的那个组合 投资者选择不同部门和不同地理区域进行资产组合，当不同投资之间相关系数为负，存在补偿，整体风险将降低
相同，等于 不同，不等于 相同，不等于 不同，等于
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