根据投资组合理论能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足-X题卡

资产负债风险管理投资组合多样化投资分散风险系统管理

利润最大化分散风险、提高效率财富最大化无风险

当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值投资组合中的资产多样化到一定程度后，特殊风险可以被忽略，而只关心系统风险在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险在投资组合理论出现后，风险是指投资组合收益的全部风险

投资者应当适当地分散投资，从而有效地抵消一部分风险 “不要把鸡蛋放在一个篮子里” 理性的投资者将选择风险最小的那个组合投资者选择不同部门和不同地理区域进行资产组合，当不同投资之间相关系数为负，存在补偿，整体风险将降低

投资者应当把一些合适的持有物进行分散，从而有效地抵消一部分风险投资者是理性的，愿意在可以接受的风险水平上追求最大的收益两个投资项目的潜在收益水平相同，那么必将选择低风险的那个方案在任何情况下，都将选择收益最大和风险最小的那个组合

投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域除与两个风险资产相对应的两个点外，其他点都是由两种资产混合而成的投资组合抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的

投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性

再投资风险融资风险利率风险非系统性风险

当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权二龙直投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性

A,C组合风险最小 A,C组合风险最分散 B,C组合是风险最佳对冲组合 A,B组合风险最小

乙、丙组合是对冲组合甲、丙的组合风险最小甲、乙的组合风险最小甲、丙的组合风险最分散

投资者应当适当地分散投资，从而有效地抵消一部分风险 “不要把鸡蛋放在一个篮子里” 理性的投资者将选择风险最小的那个组合投资者选择不同部门和不同地理区域进行资产组合，当不同投资之间相关系数为负，存在补偿，整体风险将降低

Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ Ⅲ、Ⅳ

当增加投资组合中资产的种类时，组合的风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险就是系统风险在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性

Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ Ⅲ、Ⅳ

借助期货能够为其他资产进行风险对冲期货市场的杠杆机制、保证金制度使得投资期货更加便捷和灵活投资者利用期货对投资组合的风险进行对冲，主要利用期货的双向交易机制以及保证金制度期货能够以套期保值的方式为现货资产或投资组合对冲风险，从而起到稳定收益、降低风险的作用

根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足（）。