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证券投资组合能消除大部分系统风险 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 风险最小的组合，其报酬最大 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
证券投资组合能消除大部分系统风险 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值 在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性
项目组合管理借鉴了金融投资行业的投资组合理论 项目组合管理主要是平衡项目的风险和收益，选择最佳的投资组合 组织应该持续地评价和跟踪项目组合的风险和收益情况 项目组合管理是把项目合并起来进行管理
当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权二龙直 投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性
《投资组合理论》 《现代投资组合》 《投资组合》 《投资组合选择》
证券投资组合能消除大部分系统风险 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点 该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法
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现代投资组合理论是研究如何将可供投资的资金分配于更多的资产上 现代投资组合理论寻求不同类型投资者所能接受的收益和风险水平相匹配的最适当、最满意的资产组合的系统方法 马柯维茨认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界的交点 马柯维茨提出的历史模拟法描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架 均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法
行为金融理论 投资组合理论 套利定价理论 有效市场假说
项目组合管理借鉴了金融投资行业的投资组合理论 项目组合管理主要是平衡项目的风险和收益，选择最佳的投资组合 组织应该持续地评价和跟踪项目组合的风险和收益情况 项目组合管理是把项目合并起来进行管理
项目组合管理借鉴了金融投资行业的投资组合理论 项目组合管理主要是平衡项目的风险和收益，选择最佳的投资组合 组织应该持续地评估和跟踪项目组合的风险和收益情况 项目组合管理是把项目合并起来进行管理
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