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基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时 出现巨额赎回的情形 基金投资所涉及的证券因故停牌 其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值 所投资金融产品价格下跌时
基金资产总值 基金资产净值 基金负债价值 单位基金资产净值
基金的负债 基金的净资产 基金的净资本 基金依法拥有的各类资产
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅰ.Ⅱ.Ⅴ Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值。经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格，尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础 估值的对象为基金依法拥有的各类资产 在每一个营业日或每周两次或至少每月三次对基金资产进行估值 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允值。估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化，应采用最近交易市价确定公允值
基金资产总值 基金资产净值 基金负债价值 单位基金资产净值
基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时 出现巨额赎回的情形 基金投资所涉及的证券因故停牌 其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值 所投资金融产品价格下跌时
基金资产净值=基金资产-基金负债 基金资产净值=基金估值-基金负债 基金资产净值=基金资产-基金资产估值 基金资产净值=基金资产-基金资产估值
基金的负债 基金的净资本 基金的净资产 基金的全部资产及负债
基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金的份额净值 基金的份额净值的估值结果不必都是公允的 基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程 基金估值过程中一般均采用资产最新公允价格
估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值。经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格，尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础 估值的对象为基金依法拥有的各类资产 在每一个营业日或每周两次或至少每月三次对基金资产进行估值 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允值。估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化，应采用最近交易市价确定公允值
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金管理人进行 基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人 基金日常估值由基金托管人进行
基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正 基金资产估值错误偏差达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理公司应当及时向监管机构报告 基金资产估值错误偏差达到或超过基金资产净值的0.15%时，基金管理公司应当公告 基金管理公司和托管银行因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应承担连带赔偿责任
基金估值的主要目的是客观、准确地反映基金资产的价值 经基金估值能确定基金资产净值，从而计算出基金单位净值 经基金估值可以计算基金指数 经基金估值可以计算基金的流通市值
估值的目的是准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值 估值的对象是基金依法拥有的各类资产 在每一个营业日或每周两次或至少每月3次计算并公布基金的资产净值 任何上市流通的有价证券，以估值日该证券在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价估值
基金单位资产净 基金单位负债净值(__2013证券投资基金销售从业考试真题及答案) 基金单位资本净值 基金交易价格
基金资本净值 基金资产净值 基金负债净值 单位基金负债净值
基金的份额净值的估值结果不必都是公允的 基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程 基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金的份额净值 基金估值过程中一般均采用资产最新公允价格
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