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基金托管人应实行严格的岗位分离制度 基金托管人应严格按照基金管理人的有效划款指令办理基金名下资金清算 建立复核制度,形成相互制约机制,防止差错的产生 基金托管人应建立严格的授权管理制度
安全,独立保管基金的全部财产 每个工作日进行基金资产净值计算与会计核算,并与管理人核对 根据管理人的指令办理资金划拨 监督基金投资范围,投资比例,投资风格,关联交易等
基金投资人 基金注册登记机构 基金销售机构 基金管理人
基金托管人要根据有关规定和基金管理人合法、合规的投资指令办理资金清算交割 基金托管人可以单独处分基金财产 基金托管人可以自行运用基金的分红资产 托管人应该完全执行基金管理人的指令
在签署基金合同阶段,基金托管人与募集基金的管理公司商谈基金募集及托管业务合作事宜 在基金募集阶段,如果基金募集不成立,则由基金托管人承担将募集基金返还到投资人账户的职责 在基金运作阶段,基金托管人根据基金管理人的指令办理资金划拨 在基金终止阶段,基金托管人要参与基金终止清算
基金托管人要依据有关规定和基金治理人合法、合规的投资指令办理资金清算交割 基金托管人可以单独处分基金财产 基金托管人可以自行运用基金的分红资产 托管人应当完全执行基金治理人的指令
安全、独立保管基金的全部财产 每个工作日进行基金资产净值计算与会计榜算,并与管理人核对 根据管理人的指令办理资金划拨 监督基金投资范围、投资比例、投资风格、关联交易等
基金托管人没有单独处分基金财产的权利 未接到交易所、登记结算公司的合法数据或者基金管理人的指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何资产 基金托管人要根据有关规定和基金管理人合法、合规的投资指令办理资金的清算、交割事宜 对基金管理人非法的、不合规的投资指令,托管人应当拒绝执行,并向证券交易所报告
基金托管人应实行严格的岗位分离制度 基金托管人应严格按照基金管理人的有效划款指令办理基金名下资金清算 建立复核制度,形成相互制约机制,防止差错的产生 基金托管人应建立严格的授权管理制度,在授权范围内,及时准确地完成基金清算,确保基金资产的安全
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
保管基金印章 根据基金管理人的投资指令及时办理清算、交割事宜 基金托管人需要向投资者__托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人不具有召集持有人大会的权利
安全、独立保管基金的全部财产 每个工作日进行基金资产净值计算与会计核算,并与管理人核对 根据基金份额持有人的指令办理资金划拨 对基金收益进行分配