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签署基金合同阶段 基金募集阶段 基金运作阶段 基金终止阶段
签署基金合同 基金募集 基金运作阶段 基金终止阶段
安全、独立保管基金资产 进行基金资产净值计算与会计核算 开立基金账户、证券账户 参与基金终止清算
签署基金合同阶段 基金募集阶段 基金运作阶段 基金终止阶段
刻制基金业务用章、财务用章 开立基金的各类资金账户、证券账户 建立基金账册 将与基金有关参数输入监控系统
资产保管是股权投资基金托管的基础服务,也是托管人的首要职责 资金清算时,基金托管人有权自行运用、处分、分配基金财产 基金托管人对资产估值核算结果进行复核 基金托管报告主要内容包括但不限于股权投资基金托管资产运作情况、托管人应承担的托管职责履行情况等
可以防止基金财产挪作他用,有利于保障基金资产安全 基金托管人对基金管理人的投资运作进行监督,可以促使基金管理人按照要求运作基金资产 基金托管人对基金资产进行会计复核和净值计算,保证基金份额净值和会计核算的真实性、准确性 有利于保护基金份额持有人的权益
刻制基金业务用章、财务用章 开立基金的各类资金账户、证券账户 建立基金账册 将基金有关参数输入监控系统
在签署基金合同阶段,基金托管人与募集基金的管理公司商谈基金募集及托管业务合作事宜 在基金募集阶段,如果基金募集不成立,则由基金托管人承担将募集基金返还到投资人账户的职责 在基金运作阶段,基金托管人根据基金管理人的指令办理资金划拨 在基金终止阶段,基金托管人要参与基金终止清算
刻制基金业务片章、财务用章 开立基金的各类资金账户、证券账户 建立基金账册 将与基金有关参数输入监控系统