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核对派驻网点库存现金，确保账实相符 检查日终柜员款箱是否存在未上缴的情况 核对柜员库存现金是否正确 监督99999钱箱操作员、管库柜员核对“99999”钱箱现金和封箱过程
现金柜员 “99999钱箱”操作员 营业经理 网点负责人
查询或监督指定柜员查询库存现金余额是否与上日相符，并与库存登记簿核对是否相符 发现柜员发生现金长、短款差错，应立即组织查找，针对差错情况督促柜员按规定作账务处理，上报上级行 监督99999钱箱柜员和管库员对领入现金实物的交接和清点，按授权操作流程进行授权，并在辖内现金调拨凭证上签章确认 认真审核99999钱箱柜员填制的现金调拨申请内容与实际办理现金调拨的内容是否相符，按授权操作流程进行授权
固定一人领取 交叉发放 固定由主办领取 由主管固定领取
查询或监督指定柜员查询库存现金余额是否与上日相符，并与库存登记簿核对是否相符 发现柜员发生现金长、短款差错，应立即组织查找，针对差错情况督促柜员按规定作账务处理，上报上级行 监督99999钱箱柜员和管库员对领入现金实物的交接和清点，按授权操作流程进行授权，并在辖内现金调拨凭证上签章确认 认真审核99999钱箱柜员填制的现金调拨申请内容与实际办理现金调拨的内容是否相符，按授权操作流程进行授权
查询或监督指定柜员查询库存现金途是否与上日相符，并与库存登记簿核对是否相符。 监督99999钱箱操作员、管库柜员与现金押运人员以及柜员之间的实物钱箱交接过程。 监督99999钱箱操作员、管库柜员核对99999钱箱现金。 监督柜员轧账。
钱箱余额不能为“0” 钱箱余额不能超过核定限额 钱箱余额可以为“0” 不控制钱箱余额 钱箱状态可以为“已缴未收”
开启监控，确保将当班柜员的全工作过程（营业间内全区域、上午上班至下午下班全时间、所有操作终端）纳入监控范围 查询或监督指定柜员查询网点各币种库存现金余额是否与上日相符，并与库存登记簿、网点现金科目余额核对是否相符 领用99999钱箱，核对网点库存现金 监督99999钱箱操作员、管库柜员与现金押运人员以及柜员之间的实物钱箱交接过程
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