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我国期货市场的交割方式是()。
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期货从业《期货合约与期货交易制度》真题及答案
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如果一投机者认为瑞士法郎的远期现货汇率将高于今天的远期汇率 他做下列哪项投机效果最好
今天在期货市场卖出远期交割的瑞士法郎现货
今天在期货市场买入远期交割的瑞士法郎现货
今天在现货市场买入瑞士法郎
今天在期货市场买入远期交割的美元
在期货市场中商品期货通常都采用实物交割方式金融期货则采用现金交割方式
关于期货市场下列说法正确的有
期货市场是指交易双方达成协议成交以后,不立即交割,而是在一定时间以后按照当时的价格进行清算和交割的市场
期货市场可以作为投机的市场
期货市场必须是有形市场
期货市场中冈交割期限与成交日期的间隔较长,由于市场变化,金融商品的价格会有升有降
期货市场是指交易双方在成交后即时进行清算交割(钱货两清)的交易市场
在期货市场中商品期货通常都采用实物交割方式金融期货则采用现金交割式
在期货市场中金融期货通常采用的交割方式包括
实物交割
现金交割
期转现
现转期
美国期货市场中长期国债期货采用价格报价法报价按1000美元面值的国债期货价格报价交割采用实物交割方式
下列能同时锁定现货市场和期货市场风险节约期货交割成本并解决违约问题的交易方式是
平仓后购销现货
远期交易
期货转现货
期货交易
期货市场的建立不会对现货市场的价格产生重大影响原因在于
期货市场的规模远远小于现货市场的规模
期货市场上的交割比率极低
期货市场是非立即变现的
期货是零和游戏
以下关于期货市场的正确叙述是
期货市场交易的是标准化合约
期货市场上,实物交割占很大比例
期货市场其实就是证券市场的分支
期货市场只进行商品的期货
在期货市场中金融期货通常采用的交割方式包括
实物交割
现金交割
期转现
基差交易
远期交易
在期货市场中商品期货通常采用
现金交割
实物交割
集中交割
滚动交割
下列能同时锁定现货市场和期货市场风险节约期货交割成本并解决违约问题的交方式是
平仓后购销现货
远期交易
期货转现货
期货交易
期货市场的建立不会对现货市场的价格产生重大影响原因在于______
期货市场的规模远远小于现货市场的规模
期货是零和游戏
期货市场的交割时间离当前较远
期货市场卜的交割不频繁
下列关于美国短期利率合约和中长期国债期货的说法正确的有
美国短期利率合约采用价格报价法
美国短期利率合约一般采用现金交割方式
美国期货市场中长期国债期货采用指数式报价
美国期货市场中长期国债期货采用实物交割方式
我国期货市场目前只有商品期货交易全部采用实物交割方式
金融市场按交割方式分为
现货市场
期货市场
期权市场
初级市场
次级市场
1882年交易所允许以方式免除履约责任这更加促进了投机者的加入使期货市场流动性加大
实物交割
对冲
现金交割
期货转现货
国际金融市场按照按融资产交割方式划分为
现货市场
期货市场
互换市场
期权市场
在期货市场中金融期货通常采用的交割方式包括
实物交割
现金交割
期转现
基差交易
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某投资者在2月22日卖出5月豆粕期货合约价格为2900元/吨同时买入5月份豆粕看涨期权敲定价格为2840元/吨权利金为120元/吨则该期权的损益平衡点为元/吨
下面关于期权的时间价值的说法不正确的是
5月份某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权权利金为500点同时又以300点的权利金卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看跌期权忽略佣金成本当恒指在区间时可以获得盈利
影响期权价格的主要因素有
期货交易与期货期权交易的相同之处是
期权空头了结持仓的方式包括
下列属于看涨期权的有
在期权交易中期权买方为获得相应权利必须将付给期权卖方
期权是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某种特定资产的权利
关于期权价格的叙述正确的是
某投资者买入一份看跌期权若期权费为C执行价格为X则当标的资产价格为时该投资者不赔不赚
某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜期货看涨期权当标的铜期货价格为3100美元/吨时则该交易者正确的选择是
某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张1张期权合约的合约规模为100股股票该股票当前的市场价格为63.95港元该交易者的盈亏平衡点为港元
某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨于是在香港期权交易所买入1手10吨/手9月份到期的大豆期货看涨期权合约执行价格为2000港元/吨权利金为20港元/吨到8月份时9月大豆期货价格涨到2200港元/吨该投机者要求行使期权于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货并同时在期货市场上对冲平仓那么他总共盈利港元
期权权利金主要由组成
关于期权交易下列说法错误的有
美式期权的期权费比欧式期权的期权费
按照行使期限的不同期权可以分为
5月10日某铝业公司为防止现货市场铝价下跌于是以3000元/吨卖出9月份交割的铝期货合约进行套期保值同时为了防止铝价上涨造成的期货市场上的损失于是以60元/吨的权利金买入9月份执行价格为2950元/吨的铝看涨期权合约到了9月1日期货价格涨到3280元/吨若该企业执行期权并按照市场价格将期货部位平仓则该企业在期货期权市场上的交易结果是元/吨忽略佣金成本
5月10日某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌于是以3000美元/吨卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值同时为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失于是以60美元/吨的权利金买入9月份执行价格为2950美元/吨的铜看涨期权合约到了9月1日期货价格涨到3280美元/吨若该企业执行期权并按照市场价格将期货部位平仓该企业在期货期权市场上的交易结果是忽略佣金成本
期权交易是针对某种具体权利即买权或卖权的买卖而买方只能执行期权
关于期权交易的说法正确的是
执行价格又称
6月份大豆现货价格为700美分/蒲式耳某榨油厂有一批大豆库存该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌故卖出10月份大豆美式看涨期权执行价格为740美分/蒲式耳权利金为7美分/蒲式耳则该榨油厂将蒙受损失的情况有
某投资者在10月份以80点的权利金每点10美元合500美元买进一张12月份到期执行价格为9500的道·琼斯指数美式看涨期权期权标的物是12月到期的道琼斯指数期货合约若后来在到期时12月道·琼斯指数期货升至9550点若该投资者此时决定执行期权他将亏损美元忽略佣金成本
随着减小无论看涨还是看跌美式期权的价格都将上涨
某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张1张期权合约的合约规模为100股股票该股票当前的市场价格为63.95港元当股票的市场价格上涨至70港元时期权的权利金为10.50港元该交易者选择对冲平仓的方式了结期权不考虑交易费用其收益为港元
所谓有担保的看跌期权策略是指
按照期权合约的标的物不同可将其大致分为商品期权和金融期权
所谓有担保的看涨期权策略是指
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