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柜员岗位管理 柜员行为管理 柜员现金箱管理 重要空白凭证管理
先点大数，卡准总数，与凭证所填金额是否相符，再点细数 现金收妥后，现金可先不入尾箱保管 收款清点中发现差错，应当立即通知客户，当面复点，差额部分由客户多退少补 收款清点中发现差错，应当立即通知客户，当面复点，可由客户按实际金额填写缴款凭证
拟支付的价款 价款支付申请及凭证 材料设备款 工程变更价款
清点现金细数 挑残 识别真伪 合计金额与缴款凭证所填写金额核对
本登记簿记载柜面人员短期交接，以及相关资料在部门之间传递时的交接情况。 本登记簿按营业机构设置，运营主管或指定专人保管。 交接事项需在交接内容栏做详细记载，由运营主管填写 通过柜员现金内调、重要凭证内调交易办理的现金和重要凭证交接的，不在本登记簿中登记。
武装押运人员必须跟随款箱护卫，不得代替现金业务人员办理收款业务。 驾驶员不得代替现金业务人员办理收款业务，但可兼武装押运岗位职责。 办理上门收款业务时，严禁将“现金清讫章”或其他业务章带出行外，但需携带已加盖“现金清讫章”的空白现金解款单上门收款。 收款金额较大或上门收款时间间隔较长的应先押送回收款网点，再进行下一次收款点的收现。
柜员在复核和复点过程中发现差错或现金不符时，立即退交原经办人更正 各类交易凭单应由客户填写，如客户填写有困难，可换人代填，营业人员不可代填 柜员在办理业务时，严格执行现金收入先记账后收款原则 柜员在办理业务时，转账业务先记借方账户后记贷方账户
审核柜员录入的交易要素、业务凭证及相关影像资料，及时办理授权业务，不得积压和延误，离岗时应做签退处理 对所授权业务依据的合规性、完整性以及要素录入的准确性负责 授权过程中发现柜面人员违反规章制度和操作规程、业务处理不规范、差错和过失等各类问题，应拒绝授权；发现重大风险隐患及案件线索，应及时向业务主管部门报告 核对客户身份，按照相关制度规定对客户身份证件、现金实物、银行介质等的真伪进行严格审核
假币收缴凭证 假币没收凭证 假币收缴发票 假币没收发票
上门收款现场清点中发现客户现金与缴款凭证金额不符时，须及时与企业缴现人员当场核实。 上门收款现场清点发现差错，收款人员须填写“会计差错登记簿”，记录长短款情况及处理结果，并由企业缴现人员在处理结果上签章确认。 拆包清点中发现客户现金与缴款凭证金额不符时，应按协议中双方的约定进行处理。 拆包清点中发现差错，无需会计主管再次核实。
现金收款凭证 现金付款凭证 银行收款凭证 银行付款凭证
湘公网安备 43130202000226号