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开户单位可从其现金收入中直接支付现金开支 开户单位可以自行保存经核定的库存现金限额 开户单位的全部现金收入必须存入开户银行 开户单位支付现金可从开户银行提取
活期账户 活期或保证金账户 基本账户或符合人行规定可支取现金的专用、临时账户 一般账户
转账结算凭证在经济往来中具有现金相同的支付能力。 开户单位需要增加或者减少库存现金限额的， 应提前向开户银行备案。 单位之间不允许互借现金。 一个单位只能开立一个基本存款账户。
出纳员登记现金日记账 出纳员负责稽核 出纳员每日盘点现金 出纳员管理现金．
现金支票要素是否齐全、正确， 是否在提示付款期内 支票背面“收款人签章”处是否已签章，是否与收款人名称一致； 支取现金的用途符合国家现金管理规定收款人为个人的，查验其身份证件，是否与支票背面“收款人签章”处注明的身份证件名称、号码及发证机关一致；支取现金的用途符合国家现金管理规定等等。
开户单位之间相互借用现金 从本单位库存现金限额中支付现金 对现金结算给予比转账结算优惠的待遇 利用银行账户代其他单位套取现金
从本单位库存现金限额中支付 从开户银行提取现金后支付 从本单位的现金收入中直接支付 从借用外单位的现金中支付
支付职工工资 支付差旅费 以收到现金直接支付欠款 出借本单位账户给外单位使用 支付外聘专家劳务费
收款方账号、户名是否齐全。 转出方为单位，转入方为个人时，所汇款项是否符合现金管理规定。 转出方为个人，转入方为单位时，所汇款项是否符合现金管理规定。 款项来源与用途是否
从本单位库存现金限额中支付 从开户银行提取现金后支付 从本单位的现金收入中直接支付 从借用外单位的现金中支付
出纳员登记现金日记账 出纳员负责稽核 出纳员每日盘点现金 出纳员管理现金
从本单位库存现金限额中支付 从开户银行提取现金后支付 从本单位的现金收入中直接支付 从借用外单位的现金中支付
申请开办网上银行现金管理业务的客户，须为网上银行企业注册客户 办理客户网上银行现金管理业务申请，须遵照中国农业银行现金管理业务有关制度规定，核准其已是农业银行现金管理客户 如客户在网上银行注册时未曾选择开通现金管理服务，须补充填写《中国农业银行电子银行业务申请表（企业）》，并选择开通现金管理服务 现金管理客户通过网上银行实现母公司和子公司的资金上划或下拨，需参照“网上集团理财”相应规定进行处理，此时子公司可以不是网上银行注册客户
各企、事业单位不得持有现金 交易双方交易超过一定限额，必须通过银行办理转账结算 各企、事业单位必须到银行开立账户，超过限额的现金必须存入银行 中央银行是我国的现金管理中心
是否日清月结 是否账实相符 是否超过限额 是否符合现金管理的规定
出纳员登记现金日记账 出纳员负责稽核 出纳员每日盘点现金 出纳员管理现金
日终现金交清重领 分管制度 坚持日终换人复核制度 “四双”制度
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