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股指期货投资者交易保证金不足,且未在规定时间内补足的,其部分或全部持仓将被( )。
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期货从业《单项选择》真题及答案
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按投资者的期货交易环节划分投资者面临的交易风险包括
因市场流动性差,期货交易难以迅速、及时、方便地成交所产生的风险
合约到期前,期货交易者未及时平仓
期货价格波动过大时,保证金不能在规定的时间内补足而面临被强行平仓的风险
客户选择期货公司过程中所面临的风险
股指期货投资者交易保证金不足且未在规定时间内补足的其部分或全部持仓将被[2010年9月真题]
协议平仓
强行平仓
自行平仓
强制减仓
期货公司客户的保证金不足且客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的期货公司应当将该客
期货公司
客户
期货公司和客户共同承担
期货交易所和期货公司共同承担
期货交易者发生亏损时如果不能在规定的时间内补足保证金结算所有权将交易者的期货合约平仓了结
投资者按协议价格在约定时间内购买一定数量某种股票的权利被称为.
股票看跌期权
股票看涨期权
股票期货交易
股票保证金交易
当期货价格波动较大保证金不能在规定时间内补足的话交易者可能面临强行平仓的风险这种风险属于
价格风险
代理风险
交易风险
交割风险
期货交易所会员的保证金不足时会员未在期货交易所规定的时间内追加保证金或自行平仓的期货交易所应当将该会
在股指期货投资者适当性制度中投资者保证金账户可用资金余额以交易所收取的保证金标准作为计算依据
期货交易所会员的保证金不足而会员未在期货交易所统一规定的时间内追加保证金的应当将该会员的期货合约强行
该会员
期货公司
期货业协会
期货交易所结算中心
期货交易所会员的保证金不足时应当及时追加保证金或者自行平仓会员未在期货交易所规定的时间内追加保证金或
结算参与人结算准备金余额小于零且未能在规定时间内次一交易日1130前补足或自行平仓交易所会采取哪种措
提高保证金水平
强行平仓
限制投资者现货交易
不采取任何措施
按照股指期货投资者适当性制度的要求投资者保证金账户可用资金余额以保证金标准作为计算依据
交易所规定的
结算会员对交易会员收取的
期货公司会员收取的
交易所对结算会员收取的
如果期货价格波动较大保证金不能在规定时间内补足的话交易者可能面临强行平仓的风险这种风险属于
交割风险
交易风险
信用风险
代理风险
股指期货投资者交易保证金不足且未在规定时间内补足的其部分或全部持仓将被
强制减仓
强行平仓
协议平仓
投资者从事期货交易所面临的交易风险包括
投资者在准备或进行期货交割时产生的风险
由于市场流动性差,期货交易难以迅速、及时、方便地成交所产生的风险
政策性风险
如果期货价格波动较大,不能在规定时间内补足保证金,交易者面临被强行平仓的风险
期货交易所会员甲的保证金不足而甲又未在期货交易所统一规定的时间内追加保证金的先对会员甲的期货合约采取
期货交易所结算中心
期货业协会
期货公司
会员
按照股指期货投资者适当性制度的要求投资者保证金账户可用资金余额以作为计算依据
交易所对结算会员收取的保证金标准
结算会员对交易会员收取的保证金标准
交易所规定的保证金标准
期货公司对客户收取的保证金标准
客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的期货公司应当将该客 户的合约强行平仓强行平仓
期货交易所
期货公司
客户
机构投资者
对于在规定时间内没补足保证金的持仓交易所会对其进行冻结资金
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某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应其当前市场价值为75万港元且预计一个月后可收到5000港元现金红利此时市场利率为6%恒生指数为15000点3个月后交割的恒指期货为15200点恒生指数期货合约的乘数为50港元交易者采用上述期现套利策略三个月后该交易者将恒指期货头寸平仓并将一揽子股票组合对冲则该笔交易港元不考虑交易费用
设r=6%d=2%6月30日为6月份期货合约的交割日4月1日5月1日6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点4200点4280点及4220点假设借贷利率差为1%期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点同时市场冲击成本为0.6个指数点股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5%则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法正确的是
假设实际沪深300期指是2300点理论指数是2150点沪深300指数的乘数为300元/点年利率为5%若3个月后期货交割价为2500点那么利用股指期货套利的交易者从一份股指期货的套利中获得的净利润是元
美式期权的买方在支付了权利金后便取得了在未来某特定时间买入或卖出某特定资产的权利在未来某特定时间是指
某组股票现值为100万元预计2个月后可收到红利1万元当时市场年利率为12%如买卖双方就该组股票3个月后转让签订远期合约则净持有成本和合理价格分别为元
下列关于期权的描述不正确的是
关于期权交易的说法正确的是
下面有关期权执行价格的说法正确的是
某投资者以0.1美元/蒲式耳的权利金买入玉米看涨期货期权执行价格为3.2美元/蒲式耳期权到期日的玉米期货合约价格为3.5美元/蒲式耳此时该投资者的理性选择和收益状况是
买入看涨期权的风险和收益关系是
以下关于期权交易的说法正确的是
假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约其股票组合的市值为75万港元且预计一个月后可收到5000港元现金红利此时市场利率为6%则该远期合约的理论价格为万港元
期权合约交易的买卖双方的权利与义务是对称的
在期货期权交易中除之外其他要素均已标准化了
权利金的最终确定是经过期权买卖双方的经纪人在交易大厅通过方式形成
投资者出售某项期货合约的买权就具备
期权是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某种特定资产的权利
期货期权交易不仅可用来规避期货交易风险而且可用来规避现货价格风险
在芝加哥交易所的大豆期货期权合约中是系列期权合约
下列属于看涨期权的有
按执行价格与标的资产市场价格的关系期权可分为
期货期权合约几乎包括了相关期货合约的所有标准化要素但其中期货合约中没有的要素有
期权的执行价格是指
期权的买方支付权利金后既承担很大风险也拥有巨大的获利潜力
期货交易与期货期权交易的相同之处是
当投资者买卖期货期权时因为都要面临风险所以交易双方都要向交易所缴纳保证金
执行价格又称
欧式期权是在欧洲普遍采用的一种期权
假定年利率为8%年指数股息率为1.5%6月30日是6月指数期货合约的交割日4月15日的现货指数为1450点则4月15日的指数期货理论价格是点
在芝加哥期货交易所的大豆期货和大豆期货期权的报价尾数中只可以出现0至7的数字
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