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经办员接客户存折、现金，按客户提供的存款金额清点现金 经办员选择交易并录入相关信息，打印存款凭条、存折，将存款凭条交客户 客户核对无误后在“客户签名”栏签名确认，由代理人办理业务的在“客户签名”栏签“ⅹⅹⅹ代ⅹⅹⅹ”进行确认，将存款凭条交经办员 经办员审核无误后在存款凭条、存折上加盖业务印章，并将存折交还客户
联系客户，按客户要求入账 按实际清点金额入账方式 多退少补，收妥入账 全部退还客户
现金柜员不得代缴款人填写缴款凭证 客户填写的缴款凭证不正确时，现金柜员可以代为更正 现金柜员应当面清点缴款人缴存的现金 现金柜员发现缴款人的长短款差错后，应及时记载“客户签收记录簿”，并由缴款人当场签字确认
封包收款业务 委托收款业务 受托收款业务 当面收款业务
先点大数，卡准总数，与凭证所填金额是否相符，再点细数 现金收妥后，现金可先不入尾箱保管 收款清点中发现差错，应当立即通知客户，当面复点，差额部分由客户多退少补 收款清点中发现差错，应当立即通知客户，当面复点，可由客户按实际金额填写缴款凭证
《工作日志》 《客户差错登记簿》 “277待处理财产溢余—001待处理出纳长款”科目 “277待处理财产溢余—003待处理其他溢余”科目
ATM出现差错款须及时查清，当日难以处理的，经批准，暂列其他应收（付）款科目 客户在ATM存款的过程须置于全方位监控之下 ATM误收假币应及时查清交还客户，并由其补全款项 客户在ATM取款的过程须置于全方位监控之下
及时通知客户办理来网点办理差错投诉手续后，网点根据投诉将差错账务进行调整； 可直接发起账务调整处理，网点将长款返还客户，跨一级分行和他行卡长款，报省分行营运管理部进行相关账务处理； 可直接发起账务调整处理，将长款返回客户交易卡号，省内建行客户由网点主动发起调账，跨一级分行和他行卡长款，报省分行营运管理部进行相关账务处理； 可直接发起账务调整处理，将长款返回客户交易卡号，省内建行客户由网点主动发起调账；
联系客户，按客户要求入账 按实际清点金额入账方式 多退少补，收妥入账 全部退还客户
立即问领导报告 立即登记缴款差错登记簿 当即通知客户 将交款单扣下，让客户次日来取
柜员必须确认清点现金准确无误，并检查电脑、点钞机等机器设备是否有遗留的现金。 对尾箱现金进行清点，核对。 请大堂经理或者营业部主任将客户带离柜台，并安抚客户。 可提醒客户回忆此笔现金是否已经使用过。从家里取钱出来在路上是否从这笔款项中拿钱出来或遗失过，或者在家取钱清点时，数额是否准确。
经复点证实，应立即向交款人讲明情况 双方核实后，按原交款凭证多退少补 柜面人员代客户填写新的凭证 对现场无法确认差错，应及时盘库，确保无误
存款超时，柜员应按提示收款 各种超时情况下的存款交易可重复操作 交易异常或发生业务差错时，必须把现金交还客户 在办理存款交易前后，对客户帐余额的判定有疑问的，一律不办理业务
上门收款现场清点中发现客户现金与缴款凭证金额不符时，须及时与企业缴现人员当场核实。 上门收款现场清点发现差错，收款人员须填写“会计差错登记簿”，记录长短款情况及处理结果，并由企业缴现人员在处理结果上签章确认。 拆包清点中发现客户现金与缴款凭证金额不符时，应按协议中双方的约定进行处理。 拆包清点中发现差错，无需会计主管再次核实。
现金业务必须当日记账、日账日清。 存入现金先记账后收款，付出现金先付款后记账。 领入他行钞券，可以直接按捆交接。 收款时发现客户长短款，应将款项全部退还客户。
审查缴款凭证 清点现金 清点中发现有误可退回交款人 办理业务
发生现金类自助设备长款未查明原因前，按长款金额记入库存现金和待处理流动资产损溢科目 发生现金类自助设备长款属于应该退还给客户的，将应退还金额转入待处理出纳长款科目核算 发生现金类自助设备长款无法退还客户的，经批准后记入出纳及结算长款收入 以上答案均正确
大额现金预约 非柜台口头挂失、票据挂失 同城票据交换退票（退客户）、支票影像交换退票（退客户） 客户交款差错、营业机构开出的询证函
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