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调入调剂资金 归还再贷款 向中央银行缴存现金 票据交换应收金额大于应付金额
缴存一般存款科目余额表 缴存财政存款科目余额表 缴存存款科目余额表 业务状况表
缴存中央银行的存款准备金 现金 中央银行放出的信用 企事业单位及社会公众缴付的税款
现金 拆放银行业 存放中央银行款项 缴存中央银行存款准备金 贴现F、存放中央银行特种存款
商业银行的库存现金 缴存中央银行的准备金 流通中的现金 商业银行没有贷放出去的、超出法定存款准备金的多余存款 缴存地方银行的准备金
领取现金；借记“现金”科目，贷记“存放中央银行款项”科目。 缴存一般性存款；借记“缴存中央银行一般性存款”科目，贷记“存放中央银行款项”科目。 向中央银行借款；借记“向中央银行借款”科目，贷记“存放中央银行款项”科目。 归还中央银行借款；借记“存放中央银行款项”科目，贷记“向中央银行借款”科目。 收到中央银行再贴现款时，借记“向中央银行借款”科目——再贴现户，贷记“存放中央银行款项”科目。
准备金存款 缴存中央银行财政性存款 存放中央银行特种存款 向中央银行借款等
缴存中央银行的存款准备金 现金 中央银行放出的信用 企事业单位及社会公众缴付的税款
缴存财政存款科目日计表 缴存财政存款科目余额表 缴存财政存款科目对账单 缴存财政存款科目总账
借：存中央银行财政性存款——存中央银行财政性存款户 贷：存中央银行存款——存中央银行存款户 借：存中央银行存款——存中央银行存款户 贷：存中央银行财政性存款——存中央银行财政性存款户 借：存中央银行存款——存放××人行存款户 贷：同城票据清算——同城票据交换清算户 借：同城票据清算——同城票据交换清算户 贷：存中央银行存款——存放××人行存款户
若缴存中央银行财政性存款账户余额等于应缴存金额，则本旬缴存中央银行财政性存款不需调整 若缴存中央银行财政性存款账户余额大于应缴存金额，应申请转回 若缴存中央银行财政性存款账户余额小于应缴存金额，应按差额向人民银行申请缴存 人民银行退回的一联缴存财政存款科目余额表专夹保管，定期装订
缴存中央银行财政性存款 存放同业款项 存放中央银行款项 存放省联社款项
中央银行存款 存放中央银行款项 中央银行周转金 存放中央银行准备金
缴存法定存款准备金 存放中央银行一般性存款 超额准备金 存放中央银行特种存款
准备金存款 缴存中央银行财政性存款 存放中央银行特种存款 向中央银行借款
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