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坚持钱账分管，当日核对帐款，“四双”制度 坚持复核制度 坚持交接手续和查库制度 长款归公，短款报损制度
长款应归还原主，不得侵吞，不得隐瞒不报，不得寄库。 短款应找回，不得自补不报，不得以长补短，不得空库。 长款不报以贪污论处，短款不报以违反制度论处。 出纳长短款可以长款补短款。 长款未找到原主前，可以寄库。
短款业务 跨一级行通存通兑长款业务 河南行辖内长款 自助设备长款
为客户垫款、提取现金、购汇 不得长款不入账、短款自垫款平账 可以为企业代处理账务，在营业场所为企业保管账册、票据印鉴、密码 不得借用银行名义私自对外担保
总账及个人账 挂号周转金 长款或短款 盘赢或盘亏 现金和收据
长款不寄库 短款不空库 立即汇报，积极查找 以长款抵短款 当日查无果后纳入其他应收（付）款科目
在核对账务以及查找长短款时，应注意有些长短款可能包含多笔差错，长款和短款会相互轧差。 在错款查询时应注意全面核对当期的交易，而不应该简单的以金额查找。 自助设备由于是24小时不间断工作的，无需坚持日清日洁的制度。 自助设备发生错款或存款误收假币，使用部门应及时处理，分清错款性质，查明错款原因，做好错款记录，及时采取措施。
短款行网点业务公章 长款行网点业务公章 短款行一级分行差错风险业务专用章 长款行一级分行差错风险业务专用章
在核对账务以及查找长短款时，应注意有些长短款可能包含多笔差错，长款和短款会相互轧差。 在错款查询时应注意全面核对当期的交易，而不应该简单的以金额查找。 自助设备由于是24小时不间断工作的，无需坚持日清日洁的制度。 自助设备发生错款或存款误收假币，使用部门应及时处理，分清错款性质，查明错款原因，做好错款记录，及时采取措施。
不得私吞长款或以长补短 不得短款支付 不得夹带假币付出 误收假币，由柜员自赔
银行承兑汇票 待结算款项 TM短款 财政性资金垫款
长款数额 长款、短款数额之和月销售额百分比 短款数额 长款、短款的差额
总账及个人账 挂号周转金 长款或短款 盘赢或盘亏 现金和收据
湘公网安备 43130202000226号