当单位个人支取货币资金或是向开户人民银行交存货币资金时表明商业银行-X题卡

货币资金包括库存现金、银行存款和其他货币资金信誉好的企业没必要持有大量的货币资金企业不仅应保持一定量的货币资金，而且越多越好货币资金本身就是现金，无需变现

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单位负责人会计机构负责人中国人民银行开户银行

审阅被审计单位货币资金相关制度规定抽查银行存款余额调节表上编制人员签章是否为出纳员以外的人检查货币资金收付凭证的管理情况使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性向与被审计单位有业务来往的银行进行函证

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开户单位现金收入应于当日送存开户银行不准谎报用途套取现金不准用银行账户代替其他单位和个人存入或支取现金向个人收购农副产品和其他物资的价款大于1000 元的需要通过银行存款支付

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库存现金应收账款存货银行存款公积金

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调查了解企业关于货币资金管理的制度和措施抽查付款业务有无经过适当授权和审批对库存现金进行监盘检查货币资金收付凭证的管理情况向开户银行函证银行存款余额

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现金应收账款存货银行存款公积金

单位或个人向商业银行存入货币资金单位或个人向商业银行支取货币资金商业银行向开户的人民银行领取货币资金商业银行向开户的人民银行交存货币资金商业银行计提固定资产折旧

审阅被审计单位货币资金相关制度规定抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人检查货币资金收付凭证的管理情况向与被审计单位有业务往来的银行进行函证使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性

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审阅被审计单位货币资金相关制度规定抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人检查货币资金收付凭证的管理情况向与被审计单位有业务往来的银行进展函证使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性

当单位、个人支取货币资金，或是向开户人民银行交存货币资金时，表明商业银行（）。