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业务库存现金 库存金银 在中央银行的存款 客户交存现金 同业存款
《中国人民共和国商业银行法》 《银行商业中间业务暂行规定》 《商业银行服务价格管理暂行办法》 《支付结算办法》 《人民币银行结算账户管理办法》
库存现金 存放在中央银行的超额准备金 同业存放的款项 贴现
信托公司委托商业银行办理信托计划收付业务时．应明确双方的权利义务关系 委托人以现金方式认购信托单位，可由商业银行代理收付 银行代理信托类产品是指信托公司委托商业银行代为向合格投资者推介信托计划 商业银行对其代理收付的信托计划承担投资风险
库存现金 存放在中央银行的超额准备金 同业存放的款项 贴现 托收中的现金
业务库存现金 库存金银 在中央银行的存款 客户交存现金 同业存款
城市合作银行 城乡信用社 政策性银行 地方性商业银行
银行代理信托类产品是指信托公司委托商业银行代为向合格投资者推介信托计划 委托人以现金方式认购信托单位，可由商业银行代理收付 信托公司委托银行办理信托计划收付业务时，应明确界定双方的权利义务关系 商业银行对于其代理收付的信托计划承担部分投资风险
商业银行的上下级行处之间进行的现金调拨业务 商业银行同人民银行之间进行的现金调拨业务 商业银行由于现金(头寸)不足，可以向人民银行借款 同一商业银行的上下级行处之间进行的现金调拨
银行代理信托类产品是指信托公司委托商业银行代为向合格投资者推介信托计划 委托人以现金方式认购信托单位，可由商业银行代理收付 信托公司委托银行办理信托计划收付业务时，应明确界定双方的权利义务关系 商业银行对于其代理收付的信托计划承担部分投资风险
我国商业银行的现金资产主要包括三项：一是库存现金，二是存放中央银行款项，三是存放同业及其他金融机构款项 库存现金的主要作用是银行用来应付客户提现和银行本身的日常零星开支 商业银行在中央银行存款由两部分构成：一是法定存款准备金，二是超额准备金 存放同业及其他金融机构款项目的是在同业之间开展代理业务和结算收付 存放同业的存款属于活期存款性质，可以随时支用
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