( )负责保管基金的重大合同、基金的开户资料、预留印鉴、实物证券的凭证等重要文件。

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重大合同基金的开户资料预留印鉴实物证券的凭证

基金印章实物证券的凭证基金合同基金的开户资料

保管基金印章基金资产账户管理基金托管人负责保管基金的重大合同、基金的开户资料、预留印鉴、实物证券的凭证等重要文件保管为了保证基金资产账实、账证相符，基金托管人必须定期核对基金全部账户的资产状况

基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开基金托管人应按照有关规定代理基金开立银行存款账户、证券账户、清算备付金账户，并安全保管基金印章、账户印鉴、证券账户卡和账户原始资料托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何资产基金托管人应安全保管与基金资产有关的重大合同和实物券凭证

督察长基金经理基金托管人基金管理人

基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开合理运用、处分、分配基金的相关资产监督基金管理人安全保管与基金资产有关的重大合同和实物券凭证基金托管人应建立定期对账制度，定期核对全部账户资产，保证账实、账账、账证相符

基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开托管人可以自行决定运用、处分、分配基金的任何资产基金托管人应安全保管与基金资产有关的重大合同和实物券凭证基金托管人应实行不定期对账制度，以核对全部账户资产，保证账实、账账、账证相符

重大合同开户资料资产状况交易情况

重大合同基金的开户资料预留印鉴实物证券的凭证

对公客户办理基金业务须在其结算账户开户行办理基金预约交易可以在非基金交易时间内办理办理基金业务的结算账户户名、账号、预留印鉴及其他有关信息须同结算账户开户信息一致对公客户办理基金业务可以由其法定代表人或负责人亲自办理，也可由法定代表人或负责人授权的代理人办理

保管基金资产保管与基金有关的重大合同及有关凭证保存基金的会计账册、记录15年以上执行基金管理人的投资指令

基金管理人基金经理督察员基金托管人

基金印章保管基金资产账户管理基金的重大合同、基金的开户资料、预留印鉴、实物证券的凭证等重要文件保管核对基金资产

基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开基金托管人可以自行决定运用、处分、分配基金的任何资产基金托管人应安全保管与基金资产有关的重大合同和实物券凭证基金托管人应实行不定期对账制度，以核对全部账户资产，保证账实、账账、账证相符

保管基金印章管理基金资产账户保管基金的重大合同、基金的开户资料、预留印鉴、实物证券的凭证等重要文件核对基金资产

基金的重大合同基金的开户资料员工资料实物证券的凭证

将正副卡配对与账户资料一同保管将正卡放入账户资料保管,副卡封存保管将正副卡配对入册封存保管将正卡封存保管,副卡放入账户资料保管