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前日基金份额净值 1元 当日基金份额净值 当日市场价格
9∶00至18∶00 9∶00至15∶00 8∶00至22∶00 9∶30至15∶00
基金管理人应在每个交易日办理基金的申购赎回 开放式基金的申购赎回,由基金管理人负责办理,基金管理人可以委托证监会认定的其他机构代为办理 “未知价格”进行基金的申购和赎回是基金交易的基本规则 开放式基金的交易价格基本上是由社会供求关系决定
基金管理人可以对基金账户在销售机构托管的每只基金份额类别的最低持有份额进行规定 投资者选择顺延赎回，在遇巨额赎回的情况时，则当日赎回不能全额成交部分，在下一交易日不再赎回 基金的赎回与份额注册日期的前后没有很大关系 依据基金合同，若发生巨额赎回，基金管理人可以根据基金当时的资产组合情况决定采用全额赎回或部分顺延赎回的方式 投资者选择非顺延赎回，则当日赎回不能全额成交部分延续至以后任一交易日继续赎回
基金管理人可以对基金账户在销售机构托管的每只基金份额类别的最低持有份额进行规定 投资者选择顺延赎回，在遇巨额赎回的情况时，则当日赎回不能全额成交部分，在下一交易日不再继续赎回 份额注册日期在前的后赎回，份额注册日期在后的先赎回 依据基金合同，若发生巨额赎回，基金管理人可以根据基金当时的资产组合情况决定采用全额赎回或部分顺延赎回的方式 投资者选择非顺延赎回，则当日赎回不能全额成交部分延续至下一交易日继续赎回
交易日的第一笔成交价格 交易日的第一分钟加权成交价格 交易日开盘时的集合竞价撮合成交价 交易日开盘前的第一笔成交价格
单个开放日基金净赎回超过基金总份额的5%时，为巨额赎回 若发生巨额赎回，基金管理人可以根据基金当时的资产组合情况决定采用全额赎回或部分顺延赎回的方式 如投资者选择非顺延赎回，则当日赎回不能全额成交部分，在下一交易日不再继续赎回 如投资者选择顺延赎回，当日赎回不能全额成交部分延续至下一交易日继续赎回 如投资者未做选择，则视同顺延赎回
如选择顺延赎同，在遇巨额赎回的情况时，则当日赎回不能全额成交部分延续至下一交易日继续赎回 如投资者未做选择，则视同非顺延赎回 若发生巨额赎回，基金管理人可以根据基金当时的资产组合情况决定采用全额赎回或部分顺延赎回的方式 如选择非顺延赎回，则当日赎回不能全额成交部分，在下一交易日不再继续赎回
基金管理人可以对基金账户在销售机构托管的每只基金份额类别的最低持有份额进行规定 投资者选择顺延赎回，在遇巨额赎回的情况时，则当日赎回不能全额成交部分，在下一交易日不再赎回 单个开放日基金净赎回超过基金总份额的15%时，为巨额赎回 依据基金合同，若发生巨额赎回，基金管理人可以根据基金当时的资产组合情况决定采用全额赎回或部分顺延赎回的方式 投资者选择非顺延赎回，则当日赎回不能全额成交的部分延续至以后任一交易日继续赎回
基金管理人可以对基金账户在销售机构托管的每只基金份额类别的最低持有份额进行规定 投资者选择顺延赎回，在遇巨额赎回的情况时，则当日赎回不能全额成交部分，在下一交易日不再继续赎回 投资者赎回基金，只能以赎回日(T日)的基金份额净值为基础计算赎回资金 依据基金合同，若发生巨额赎回，基金管理人可以根据基金当时的资产组合情况决定采用全额赎回或部分顺延赎回的方式 投资者选择非顺延赎回，则当日赎回不能全额成交部分延续至下一交易日继续赎回
交易日的最后一笔成交价格 交易日下午15：00时产生的成交价格 交易日收盘前的最后一分钟加权成交价 最后一笔交易前一分钟的加权平均价
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