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套期保值是指为冲抵风险而买卖相应的衍生产品的行为 套期保值的目的是承担额外的风险以盈利 套期保值的结果增加了风险 不能从衍生产品的交易本身判断该交易是否套期保值或投机
两者都表示有效组合的收益与风险关系 SML适合于所有．证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系 SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险 SML是CML的推广
套期保值是指为冲抵风险而买卖相应的衍生产品的行为 套期保值的目的是承担额外的风险以盈利 套期保值的结果增加了风险 不能从衍生产品的交易本身判断该交易是否套期保值或投机
衍生产品可用来防范市场风险 衍生产品会产生新的市场风险 衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险 衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用
信用衍生产品是用来从基础资产上分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称 信用衍生产品的特点是可以将信用风险糅合到市场风险中 信用衍生产品具有保密性，从而维护了银行与借款人的良好关系 信用衍生产品是标准化的产品，不能根据客户要求灵活定制产品 信用衍生产品能实现债务的真实出售，会改变原债务的法律债权债务关系
衍生产品提供了对冲现货产品风险和低成本套利机会，成为替代基础金融产品直接交易的低成本交易工具; 衍生产品的交易各方通过买卖和持有衍生产品对冲风险、套期保值和获得投资收益; 衍生产品包括具有远期、期货、掉期和期权中一种或多种特征的结构化金融工具; 衍生产品的应用为金融产品的操作风险提供了保障;前台交易人员可以变通授信额度和权限交易，以实现业务利润最大化
不会产生新的风险 交易灵活便捷 通常只能消除部分市场风险 构造方式多样
套期保值是指为冲抵风险而买卖相应的衍生产品的行为 套期保值的目的是承担额外的风险以盈利 套期保值的结果增加了风险 不能从衍生产品的交易本身判断该交易是否套期保值或投机
信用衍生产品是用来从基础资产上分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称 信用衍生产品不能将信用风险从市场风险中分离出来并提供风险转移机制 信用衍生产品为银行提供了管理信用风险的新方式 信用衍生产品为非银行金融机构的投资者在无须持有资产和管理资产的条件下，创造了新的,收益可观的投资机会并进行更加有效的资产组合多样化管理 信用衍生产品可以分散商业银行过度集中的信用风险
信用衍生产品不能分散商业银行过度集中的信用风险 信用衍生产品使企业能够以更为方便和经济的方式实现融资 信用衍生产品的特点是能将信用风险从市场风险中分离出来并提供风险转移机制 银行可以利用信用衍生产品及其组合产品所提供的流动性市场来提高信用资产的变现能力
衍生产品可用来对冲市场风险 衍生产品会产生新的市场风险 衍生产品的杠杆作用不会带来新的风险 衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用 衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失
湘公网安备 43130202000226号