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基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金管理人进行 基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
基金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日 出现巨额赎回的情形 出现无法抗拒的原因，致使管理人无法准确评估基金的净资产 基金管理人为降低管理费用而减少评估次数
基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日暂停营业 基金投资所涉及的证券交易所因其它原因暂停营业 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值 基金持有人要求暂停基金估值时
基金管理人进行基金估值时，可参考估值工作小组的意见，但不能免除其估值责任 基金管理人每个工作日对基金资产估值 基金资产估值的责任人是基金托管人 基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算得出的 基金日常估值由基金管理人进行 基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果通过加密传真报给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
资金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日 出现巨额赎回的情形 基金管理人为降低管理费用而减少评估次数 出现无法抗拒的原因，致使管理人无法准确评估基金的净资产
占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，已决定延迟估值 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因故暂停营业时 如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后对外公布
基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日暂停营业 基金投资所涉及的证券交易所因其它原因暂停营业 因不可抗力致使基金管理人与基金托管人无法准确评估基金资 因特殊情形致使基金管理人与基金托管人无法准确评估基金资 基金持有人要求暂停基金估值时
基金管理人进行基金估值，可参考估值小组的意见，但不能免除其估值责任 基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核 基金托管人根据确认的基金份额净值计算申购赎回数额 基金管理人每个工作日对基金资产估值
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金管理人进行 基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人 基金日常估值由基金托管人进行
基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值 基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到某些特殊情况，可以暂停估值 采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并应通过定期校验，确保估值技术的有效性 基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程
基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日暂停营业 基金投资所涉及的证券交易所因其他原因暂停营业 因不可抗力致使基金管理人与基金托管人无法准确评估基金资 因特殊情形致使基金管理人与基金托管人无法准确评估基金资
占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，已决定延迟估值 基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时 如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时
占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，已决定延迟估值 基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时 如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算得出的 基金日常估值由基金管理人进行 基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果用加密传真报给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人
资金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日 出现巨额赎回的情形 基金管理人为降低管理费用而减少评估次数 出现无法抗拒的原因，致使管理人无法准确评估基金的净资产
基金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日 出现巨额赎回的情形 出现其他无法抗拒的原因，致使管理人无法准确评估基金的净资产 基金管理人为降低管理费用而减少评估次数
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