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将营业机构终端设备的物理终端号与逻辑终端号建立相应的对应关系 建立柜员，并根据柜员业务权限设置其应用掩码和交易掩码 建立柜员“平账器”，为前台柜员建立“现金箱”并确定其限额 在新核算与报告系统.会计监控系统.会计档案管理系统.柜员指纹认证系统等中维护营业机构信息
错账抹账。主要表现为抹账后涉及现金退回的，未由客户签字 柜员权限设置。主要表现为柜员权限过大，与柜员无关的交易掩码、应用掩码未封掩，如：主出纳处理库房类现金交易、后台柜员可以办理前台收付业务 应客户要求抹账。主要表现为将操作正确且记账成功的业务，应客户要求做抹账处理 授权业务未严格审核。主要表现为主管授权前未认真核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致，大额现金未卡把清点大数，授权后未认真审核原始凭证和记账凭证的一致性
交易掩码与应用掩码均为控制柜员操作权限的有效工具，必须将交易掩码与应用掩码配合使用。 根据网点劳动组合和柜员具体分工设置交易，应用掩码，对综合柜员，单项柜员和前台柜员，后台柜员，应区别控制。 设置交易、应用掩码必须严格执行印，证分管分用，交换，网内收付，联行业务等录入和确认岗位分设，以及不相容岗位相互分离等相关制度规定。 划分前后台柜员的营业机构，联行业务中金融性交易与非金融性交易，联行编押与一般联行业务分开控制，前后台业务必须分离。 重要金融交易（如通用核算子系统借记类交易）必须进行单独控制。
柜员限额包括交易限额和授权限额 交易限额用于设置每个柜员级别是否具备转账交易的授权权限 授权限额用于设置每个柜员级别是否具备现金或转账交易的授权权限及可授权的金额范围 各法人联社（总行）可结合业务需要为本法人联社（总行）设置各级别柜员的交易（授权）限额额度
活期无折续存业务反交易不需授权。 外派业务在额度上不控制柜员的操作额度。 外派业务控制柜员的日累计额。 活期无折续存业务反交易需要授权。
活期无折续存业务反交易不需授权。 外派业务在额度上不控制柜员的操作额度。 外派业务控制柜员的日累计额。 活期无折续存业务反交易需要授权。
交易掩码与应用掩码应单独控制 交易掩码与应用掩码必须严格按照“不相容岗位相分离”等相关制度规定设置 根据营业机构柜员的业务范围设置交易掩码与应用掩码，对综合柜员、单项柜员和多项柜员应区别控制 划分前后台柜员的营业机构，联行业务中金融性交易与非金融性交易、联行编押与一般联行业务应分开控制
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