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基金投资者的风险偏好 基金资产的收益性风险 基金公司的经营风险 基金经理的投资管理风险
市场风险报酬由资本市场上的供求双方决定，个别公司无法控制 市场利率是影响资本成本的内部因素 税率是政府政策，个别公司无法控制 资本性收益的税务政策发生变化，会影响人们对于权益投资和债务投资的选择，并间接影响公司的最佳资本结构
使上市公司业绩下降 投资者信心不足 出口增幅下降 影响境外投资者的投资行为
购买力风险 比较风险 收益现金流风险 或然损失风险 是境风险、持有期风险
在成熟资本市场，机构投资者往往在证券市场中居于主导地位，他们在证券市场上的交易活动往往对整体市场的运行态势产生影响 -般来说，机构投资者的投资行为相对理性化，投资成功率及收益水平通常高于个人投资者 机构投资者由于不具有独立的法律地位，必须建立严格的法律法规对其进行约束 机构投资者可以通过合理有效的投资组合分散投资风险
购买力风险 比较风险 收益钞票流风险 或然损失风险 时间风险、持有期风险
所有投资者的最优资产组合是相同的 所有投资者均利用无风险资产和市场组合M 来构造资金的投资组合 所有投资者都将市场组合M 作为最佳风险资产组合 所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合
对市场内所有投资项目均产生影响的风险 投资者无法控制的系统风险 市场供求风险 可以由投资者控制的个别风险 仅对市场内个别项目产生影响的风险
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
系统风险、个别风险 系统风险、市场风险 个别风险、系统风险 个别风险、非系统风险
在成熟资本市场，机构投资者往往在证券市场中居于主导地位，他们在证券市场上的交易活动往往对整体市场的运行态势产生影响 一般来说，机构投资者的投资行为相对理性化，投资成功率及收益水平通常高于个人投资者 机构投资者由于不具有独立的法律地位，必须建立严格的法律法规对其进行约束 机构投资者可以通过合理有效的投资组合分散投资风险
对市场内所有投资项目均产生影响的风险 投资者无法控制的系统风险 市场供求风险 可以由投资者控制的个别风险 仅对市场内个别项目产生影响的风险
购买力风险 比较风险 收益现金流风险 或然损失风险 时间风险、持有期风险
系统风险、个别风险 系统风险、市场风险 个别风险、系统风险 个别风险、非系统风险
在风险相同的情况下，投资者会选择收益较低的证券 在风险相同的情况下，投资者会选择收益较高的证券 在预期收益相同的情况下，投资者会选择风险较小的证券 投资者的风险偏好会对其投资选择产生影响
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