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交易提交成功后扣减客户的借记卡账户资金。 交易提交成功后调增客户的借记卡账户资金。 交易提交成功后调增存管系统该客户存管账户资金。 交易提交成功后调增券商系统该客户资金账户资金。
贷款资金可以入池 发债资金可以入池 境外上市募集资金可以入池 他行贷款可以入池
资金虚拟集中、余额据实反映 池内资金共享、支付多重控制 账户合并计息、内部计价分配 资金实时归集、提高使用效率
删除子账户余额小于等于资金池可用余额 特殊计息的子账户积数为零 子账户关闭透支功能 子账户不关闭透支功能
被列为出口重点监管企业名单内以及货物贸易外汇分类等级为B,C 类的企业不可以参池 只能接受日间透支服务 账户资金不能购买理财产品 账户资金可用于非自用房地产和股票市场投资
资金池根据资金归集、下拨的方式分为普通式资金池和委贷式资金池 独立法人的企业可建立普通式实体资金池 资金池业务可以降低客户融资成本 资金池透支额度为参加资金池各法人客户的法人账户透支额度的合计数
服务于跨国企业集团,主办企业为上海自贸区区内机构或境外机构 主账户和一线可自由选择货币;主账户和二线仍为人民币 入池需要提供完整年度的财务报表 账户资金可与其他资金混用
资金池专户有与池外账户直接汇划的情况 资金池专户有与池内账户直接汇划的情况 资金单向流动超过1年 交易金额超过1亿(含)人民币
自贸版跨境双向人民币资金池需以上海自贸区注册企业为资金池管理单位 全功能型跨境双向人民币资金池需以能开出自由贸易账户(FT账户)的企业为资金池管理单位 普通版跨境资金池以哪家企业为资金池管理单位,视入池企业之间的关系而定 全功能资金池只能以自贸区企业为资金池管理单位
可以个案沟通成立不满1年的企业入池 只能接受日间透支服务 账户资金不能购买理财产品 账户资金可用于非自用房地产和股票市场投资
资金池专户有与池外账户直接汇划的情况; 资金池专户有与池内账户直接汇划的情况 资金单向流动超过1年 交易金额超过1亿(含)人民币
IC卡电子现金账户资金不计息，不挂失。 IC卡电子现金账户资金不计息，可挂失。 IC卡电子现金账户资金计息，但不挂失。 IC卡电子现金账户资金可计息，可挂失。
资金虚拟集中、 余额据实反映 池内资金共享、 支付多重控制 账户合并计息、 内部计价分配 先小后大
银行既要对总账户计息，又要对子账户计息 集团子账户为虚拟余额账户，资金实际存放在总账户中 集团子账户的实际可用资金指本身可用余额制约 集团总账户发生资金收付业务时也需要联动子账户
该模式适用于母子公司之间的资金归集和下拨 委贷专户仅反映本外币资金池成员账户向主账户发生的借款明细 成员账户向上级行的借款不需经过委贷专户 成员账户向上级行的还款不需经过委贷专户
开立人民币专用存款账户,专门用于办理跨境双向人民币资金池业务 账户内资金投资有价证券,金融衍生品以及非自用房地产 用于购买理财产品 向非成员企业发放委托贷款
贷款资金不能入池 发债资金可以入池 境外风投款可以入池 委托贷款可以入池
湘公网安备 43130202000226号