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每日营业终了，会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对，如有余额的，最迟（）做账务处理。

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下列属于营业机构Ａ级柜员职责的是

负责检查本月产生的应计收贷款利息、应收利息及催收利息情况每日核对同城往来科目的余额和在途现金账项每日对联行往来发出、接收业务清单进行勾兑签章负责。组织对辖内网点的检查辅导

为加强在途现金管理如结账时在途现金科目有余额会计主管要进行切实防范风险

实地盘点电话核实实地询问

每日营业终了柜员进行账实核对包括

核对现金核对重要空白凭证核对有价单证清点印章

每日营业终了应核对重要空白凭证在途户确保在途凭证当日入库

会计主管联行柜员一般柜员凭证管理员

会计主管应每日核对联行往来科目中往账户来账户汇差账户的发生额余额和社内往来未达账项

按月每日按年按季

每日营业终了会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对查看是否有余额如有余额的由会计主管查明原因登记

当日当日下午次日上午次日下午

99999钱箱操作员每日营业终了会同管库柜员共同清点实物现金并查询钱箱余额核对账实打印网点现金日结单

每日营业终了由对库存现金和总账现金科目余额核对相符后填制现金入库票

出纳员记账员管库员会计主管

运营主管或运营主管授权人在营业终了前应对柜员进行核对核对相符后在柜员日终平账报告表上签字章

印章现金实物卡把清点大数未笔交易有价单证进行清点

每日营业终了营业机构在途现金科目若出现余额必须对在途现金科目余额的真实性进行核对

柜员现金管理员事后监督会计主管

营业终了应认真核对柜员尾箱中的现金和重要空白凭证核对无误后连同印章柜员卡等监督封箱包并入库或集中上解

会计主管指定的专门人员其他柜员营业机构负责人

每日营业终了应核对在途现金和同城往来科目查看是否有余额如有应查明原因

会计主管现金柜员一般柜员凭证管理员

营业终了应对柜员凭证库存进行核对

现金管理员二次销号人员会计主管事后监督人员

事后监督人员每日核对网点同城往来帐户变动情况将核对情况登记

《事后监督日志》《会计出纳工作日志》《业务变动情况表》《同城往来明细表》

每日日终后会计主管应负责核对科目余额是否正确如存在余额应查明原因详细登记会计出纳工作日志

同城往来在途现金其他应付款其他应收款

每日营业终了管库员和会计核对现金库存核对.

余额发生额发生额和余额都不是

下列属于一级会计科目的有

1010现金 101010在途现金 101015经费现金 3060同城往来

总行现金中心以及__本行金库办理领解现业务的网点在每日营业终了时应由专人负责核对本网点科目发生额和余

110科目 114科目 101－002科目 101－001科目

资产清查是指对企业的各种银行账户会计核算科目各类库存现金和有价证券等基本财务情况进行全面核对和清理以

系统设置的销账类科目有

在途现金表外应收未收工业贷款利息应收工业贷款利息同城往来科目

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