夏普指数以作为基金风险的度量给出了基金单位标准差的超额收益率-X题卡

夏普指数特雷诺指数詹森指数信息比率

特雷诺指数夏普指数詹森指数道氏指数

特雷诺比率夏普比率詹森a 道氏指数

特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

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夏普指数詹森指数特雷诺指数道-琼斯指数

特雷诺比率夏普比率詹森α 道氏指数

特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

标准差贝塔系数风险误差协方差

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方差贝塔值标准差波动率

特雷诺比率夏普比率詹森α 道氏理论

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投资组合的系统风险基金的标准差基金的平均无风险利率基金的平均收益率

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夏普指数以( )作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收益率。