是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点-X题卡

向左平移向右平移集中于波峰和波谷集中于两极

描述债券到期收益率和到期期限之间关系的曲线称为收益率曲线，用来描述利率期限结构下降收益曲线显示的期限结构特征是短期债券收益率较低，而长期债券收益率较高上升收益曲线显示的期限结构特征是短期债券收益率较高，而长期债券收益率较低水平收益曲线是正和反转收益率曲线转换过程中出现第三种形态的收益率曲线，特征是长短期债券收益率不相等

是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点

两极策略子弹式策略梯式策略指数化策略

关于如下图所示的收益率曲线说法正确的有

横轴坐标是债券的到期期限意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高流动性偏好理论认为，图中曲线的形状表明，期限长的金融资产应当提供流动性补偿此曲线反映市场短期,中期,长期利率的关系若某债券位于图中M点，则可能是因为M债券与指标债券存在信用等级的差别

关于债券型基金下列描述正确的是

债券型基金可以通过调整投资组合，较好地抵抗通货膨胀风险债券型基金对利率变动不敏感随着债券组合平均到期期限增加，债券型基金面临的利率风险也增加债券型基金有固定的利息收益

债券的到期期限会对债券收益率产生显著影响因此投资者一般会对长期债券要求更低的收益率.

是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点

梯式策略子弹式策略两极策略 ABC三项均可

下列利率期限结构理论观点中属于分割市场理论观点的有

不同到期期限的债券根本无法相互替代是该理论的假设条件不同期限的债券市场是完全独立和分割开来的市场到期期限不同的每种债券的利率取决于该债券的供给与需求收益率曲线不同的形状可由不同到期期限的债券的供求因素解到期期限不同的每种债券的利率取决于该债券的流动性

使用投资组合内部收益率的方法来衡量债券投资组合收益率需要满足的假设条件有

投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最长的债券到期投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最短的债券到期现金流能够按债券的票面利率进行再投资现金流能够按计算出的内部收益率进行再投资

投资组合内部收益率的计算需要满足的假定有

基础利率不能随时问不断波动现金流能够按计算出的内部收益率进行再投资投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最短的债券到期投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最长的债券到期

债券投资组合的内部收益率法的假定之一是投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最长的债券到期

投资组合内部收益率的计算需要满足的假定有

基础利率不能随时间不断波动现金流能够按计算出的内部收益率进行再投资投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最短的债券到期投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最长的债券到期

债券到期期限会对债券收益率产生显著影响投资者一般会对长田债券要求更低的收益率

有关零息债券的麦考利久期以下哪种说法正确

等于债券的到期期限等于债券的到期期限的一半等于债券的到期期限除以其到期收益率因无息而无法计算

投资组合内部收益率的计算需要满足的假定有?? ??A．基础利率可随时间不断波动 ??B．现金流能

两极策略将组合中债券的到期期限

向左平移向右平移集中于波峰和波谷集中于两极

收益率曲线上的任意一点代表

债券的到期收益率与债券的期限之间的关系债券的息票率与债券的期限之间的关系债券的当期收益率与债券的期限之间的关系债券的持有期收益率和债券的期限之间的关系

是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点

两极策略子弹式策略梯式策略指数化策略

（）是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。

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