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柜员填制《退票通知书》,并由联行印章保管柜员在各联通知书上加盖私章 柜员在托收凭证第三、四联注明单证退回日期和“无款支付”字样 关于将托收凭证第三联连同一联退票通知书,一并留存备查 柜员将第四联托收凭证、债务证明,以及两联退票通知书一并寄发收款人开户行(社)
第三联、第四联 第三联、第五联 第四联、第五联 第四联、第四联
在进账单第一联加盖业务受理章 进账单第二、三联加盖转讫章 如汇票有多余款,则在汇票第三联收账联上加盖转讫章 如汇票有多余款,则在汇票第三联收账联上加盖结算专用章
需要将有关债务证明留存的或交付款人的,应将第五联托收凭证加盖业务公章,及时交给付款人 需要将有关债务证明留存的或交付款人的,交付材料后由付款人在第三联托收凭证上签收 收到付款人付款通知的,联行柜员应在付款人签收日的次日起第四日营业伊始,抽出保管的托收凭证第五联,进行账务处理 未接到付款人拒绝付款理由书的,联行柜员应在付款人签收日的次日起第四日营业伊始,抽出保管的托收凭证第三、四联,进行账务处理
《结算业务委托书》第一联进行专夹保存 《结算业务委托书》第二联做扣账凭证附件 《结算业务委托书》第三联加盖附件章 《结算业务委托书》第三联作汇出汇款凭证的附件
受理收款人提交一式五联托收凭证及有关单证 填制记账凭证,使用表外子系统“5603表外备查类”借贷交易,记载托收款项表外科目账务 在已审核的托收凭证第三联加盖业务公章 托收凭证第一联加盖相关业务印章交收款人 托收凭证第三、四联连同有关债务证明一并采用特快专递或挂号邮寄等方式寄发付款人开户行
《结算业务委托书》第一联加盖业务处理讫章和柜员名章 《结算业务委托书》第二联加盖柜员名章后与过渡传票一并交后台柜员办理汇兑 《结算业务委托书》第二联处理完毕后附记账凭证后 《结算业务委托书》第三联加盖业务处理讫交给汇款人
柜员在收到的托收凭证第三、四、五联上分别填注收到日期和付款期限 对付款人为单位的托收凭证,柜员应将其第四联上加盖业务公章 对付款人为单位的托收凭证,柜员应将其第五联连同需交付款人的有关债务证明一并及时送交付款人 对付款人为单位的托收凭证,柜员第三、四联按收到日期顺序或付款人专夹保管
柜员填制一式四联拒绝付款理由书,并由联行印章保管柜员在各联上加盖业务公章 柜员在托收凭证第四联注明“拒绝付款”字样 柜员将托收凭证第三联连同拒绝付款理由书第一、二联以及银行承兑汇票第一联,一并留存备查 柜员将拒绝付款理由书第三、四联连同托收凭证第四、五联及有关债务证明一并寄发收款人开户行(社)
柜员在记账凭证加盖业务处理讫章,在已审核的托收凭证第三联加盖带有联行行号的结算专用章。 如本行(社)不办理相关支付系统业务,须在托收凭证第一、二联的备注栏加盖“款项收妥请划收××(行号)转划我行(社)”戳记 柜员根据已审核的托收凭证第二联,录入/补录托收登记簿,并将其进行专夹保管 记录完毕后,柜员将托收凭证第三、四、五联连同有关债务证明一并采用特快专递或挂号邮寄等方式寄发付款人开户行(社)
是否属于本行受理凭证 托收承付结算凭证联次(第三,四,五联)是否齐全,所附单证张数与凭证记载数量是否相符 第三联托收凭证上是否加盖收款人开户行结算专用章 托收凭证必须记载的内容是否齐全,清晰,正确,凭证内容与所附附件有关内容是否一致。 采用验货付款的,在托收凭证各联是否加盖“验货付款”戳记
发出委托收款和托收承付时,在托收凭证第三联“收款人开户银行签章”处签章 跨行使用银行承兑汇票查询(复)书时,在查询(复)书“查询(复)行签章”处签章 在提交本行的跨行网上银行支付结算凭证上签章 在提交他行的跨行网上银行支付结算凭证上签章
一式五联“托收凭证”(第二联必须加盖银行预留印鉴) 一式五联“托收凭证”(第三联必须加盖银行预留印鉴) 发运证件或其他符合托收承付结算的有关证明 交易单证
在进账单第一联加盖业务受理章 进账单第二、三联加盖转讫章 如汇票有多余款,则在汇票第三联收账联上加盖转讫章 如汇票有多余款,则在汇票第三联收账联上加盖结算专用章