你可能感兴趣的试题
卖出股指期货合约 买入股指期货合约 平仓股指期货合约
套期保值者不能完全对冲风险，有净亏损 套期保值者可以将风险完全对冲，且有净盈利 套期保值者可以实现期货市场和现货市场和盈亏完全相接 由于不知道期货价格是上涨不是下跌，故无法判断
现货股票的β系数 期货合约规定的量数 期货指数点 期货股票总价值
现货股票的β系数 期货合约规定的量数 期货指数点 期货股票总价值
交易者持有股票组合，同时做多股指期货 交易者需要在期货市场和股票市场上持有相反的头寸 交易者需要同时在期货市场买卖两个或两个以上的股指期货合约 只能对冲与指数成份股相同的股票组合的价格风险
该投资者需要进行空头套期保值 该投资者应该卖出期货合约302份 现货价值亏损5 194 444元 期货合约盈利4 832000元
套期保值的基本做法就是买进或卖出与现货市场交易数量相当，但交易地位相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出或买进相同的期货合约，对冲平仓，结清期货交易带来的赢利或亏损，以此来补偿或抵消现货市场价格变动所带来的实际价格风险或利益，使交易者的经济收益稳定在一定的水平 当投资者手中已经持有现货股票，该投资者对市场未来的走势看不清楚，为了防止市场下跌给自己的持有市场带来损失，他可以在期货市场上做空，即卖出一定量的股指期货合约，以此来达到保值的目的 当投资者手中持有现金，准备未来买进股票，为锁定投资成本，预先在期货市场建立多头，以便未来市场上涨后能够以确定的成本在股票市场买入股票，同时一旦建仓后市场下跌，投资者虽然在期货市场产生损失，但可以在股票现货市场以更低的价格买入 套期保值永远是件一劳永逸的事情
未实现完全套期保值且有净亏损 通过套期保值操作，白糖的售价相当于3300元/吨 期货市场盈利500元/吨 基差走强100元/吨
卖出股指期货合约，同时卖出现货股票 买入股指期货合约，同时买入现货股票 买入股指期货合约，同时借入现货股票卖出并在期货合约到期时交割以偿还所借入的股票 卖出股指期货合约，同时买入现货股票并在期货合约到期时用于交割
因此，常常能获得比其他形式的套期保值更好的效果 因此，常常是持有一种股指期货合约，用交割时间不同的另一种期货合约为其保值 因此，常常是持有一种股指期货合约，用到期期限不同的另一种期货合约为其保值 因为被保值资产组合与所用股指期货合约的标的资产往往不一致
与标的指数高度相关的股票组合可以运用股指期货进行套期保值 股票组合与单只股票都可运用股指期货进行套期保值 现实中往往可以完全消除资产组合的价格风险 可以对冲资产组合的系统性风险
未实现完全套期保值且有净亏损 通过套期保值操作，白糖的售价相当于3300元／吨 期货市场盈利500元／吨 基差走强100元／吨
套期保值的基本做法就是买进或卖出与现货市场交易数量相当，但交易地位相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出或买进相同的期货合约，对冲平仓，结清期货交易带来的盈利或亏损，以此来补偿或抵消现货市场价格变动所带来的实际价格风险或利益，使交易者的经济收益稳定在一定的水平 当投资者手中已经持有现货股票，该投资者对市场未来的走势看不清楚，为了防止市场下跌给自己带来损失，他可以在期货市场上做空，即卖出一定量的股指期货合约，以此来达到保值的目的 当投资者手中持有现金，准备未来买进股票，为锁定投资成本，预先在期货市场建立多头，以便未来市场上涨后能够以确定的成本在股票市场买入股票，同时一旦建仓后市场下跌，投资者虽然在期货市场产生损失，但可以在股票现货市场以更低的价格买入 套期保值永远是件一劳永逸的事情
现货股票的β系数 期货合约规定的量数 期货指数点 期货股票总价值
湘公网安备 43130202000226号