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往账的录入和确认，来账的手工核销和入账，须由不同柜员分别完成 清算行要加强清算账户管理和往、来账业务监督 清算账户应留存充足备付金，以保证大额支付系统往来账资金清算 运行工作日及工作时间必须按照中国人民银行规定执行
0709录入冲正 0737录入退汇 5762删除往账报单 5761修改往账报单
大额支付系统往账报单状态为“人行拒绝”的往账业务 大额支付系统往账报单状态为“发送成功”的往账业务 小额支付系统往账报单状态为“待取消”的往账业务 网内往来系统往帐报单状态为“录入”的往账业务
0733确认贷记业务 0734确认借记业务 5765确认贷方报单 0702往账确认
录入柜员负责相关账户的记载， 由录入柜员通过贷记 92 过渡进行相关账户的记载， 再进行录入， 92 过渡由确认柜员进行核销 记账柜员负责相关账户的记载， 由记账柜员通过贷记 92 过渡进行相关账户的记载， 原始凭证传递给录入柜员， 录入柜员进行往账业务录入， 记账柜员的 92 过渡由确认柜员核销 录入柜员进行往账业务的录入， 确认柜员进行相关账务的记账， 然后通过 91 过渡进行往账业务的确认 记账柜员负责相关账户的记载， 由记账柜员通过贷记 92 过渡进行相关账户的记载， 原始凭证传直接递给确认柜员
录入未复核的支付往账 复核未确认的支付往账 复核或确认未通过的支付往账 签发的银行汇票或本票业务录入未复核 签发银行汇票未移存资金的 “应解汇款”账户透支
来账借方报单核销， 先在相关子系统做贷记过渡再核销 来账借方报单核销， 先核销再在相关子系统做贷记过渡 来账贷方报单核销， 先核销再在相关子系统做借记过渡 来账贷方报单核销， 先在相关子系统做借记过渡再核销
5760往账报文录入 0731录入贷记业务 0732录入借记业务 0701往账录入
出现网银发起的汇款发送失败挂账后，通过“[660028]企业网银操作员管理”交易查询打印发送失败的挂账 根据原往账的支付渠道相关的往账注销交易（大额400023、小额410063、农信银430044）注销该笔失败往账 注销后使用相关渠道的往账录入、复核交易（大额400001、小额410001、农信银430034）发送该笔往账 或通过支付业务“[492015]支付业务撤销/冲账”冲正扣款流水，退还相关款项给客户（注意，交易中“业务类型”必须选“8-自助渠道汇款扣账”）
农行行内贷记支付业务，一律通过农行网内往来系统办理，不得通过大额支付系统处理 大额支付贷记业务起点金额为2万元。 来账报单状态为“来账自动核销”的，次日打印客户入账通知书加盖业务办讫章交客户作为入账回单 录入柜员录入的往账业务，确认柜员当天必须确认完毕
办理大额支付系统业务必须符合中国人民银行规定的金额起点。 凡通过大额支付系统办理的支付业务，应严格按照有关规定收费，并将收入纳入中间业务收入核算。 各营业机构使用的人民银行大额支付系统来账专用凭证应纳入重要空白凭证管理。 大额支付系统往账业务采用先录入后确认、双人操作的模式。
根据ETS入库汇总凭证进行往账录入 执行“[460107]ETS税款入库业务-ETS往账录入“子交易进行录入操作 系统要求必须录入委托日期、经办人姓名、总笔数、总金额等信息 往账录入后，系统往账的状态为“待复核“
在每个工作日处理大额支付业务前，及时更新大额支付系统行名行号表 往账录入与确认必须以真实的原始凭证为依据，录入与确认的数据必须与原始凭证核对一致 来账的手工核销和入账，须由不同柜员分别完成 办理大额支付系统业务必须符合中国人民银行规定的金额起点
录入和确认一人操作 录入和确认同时操作 先录入后确认、双人操作 批量处理
湘公网安备 43130202000226号