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管库员至少每月对重要空白凭证进行一次盘库 库房主管至少每季对重要空白凭证进行一次盘库 本级库房管理部门负责人至少每半年对所管辖库房进行一次检查 行长对库房保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查
管库员至少每月对重要空白凭证进行一次盘库 库房主管至少每季对重要空白凭证进行一次盘库 本级库房管理部门负责人至少每半年对所管辖库房进行一次检查 主管行长每年对所管辖库房进行一次检查
业务主管部门 运营管理部门 库房管理部门 保卫部门
每周，每日，每月，每季、每半年 每旬，每日，每月，每季，每半年 每旬，每周，每月，每半年、每半年 每周，每日，每月，每月、每半年
应由主办部门提供所需重要空白凭证的种类、数量清单 经主办部门主管行长对清单进行批准后，由运营管理部门办理领用手续 出库时应在凭证明显处加盖“作废”戳记 用后，由库房管理部门指定专人清点，换人复核后，集中处理
库房负责人应每季对库房进行一次检查 库管员应每月对库房进行一次检查 运营管理部门负责人应每半年对库房进行一次检查 主管行长应每年对库房进行一次检查
有价单证集中由二级分行及以上库房管理部门负责销毁 销毁前，必须填制“有价单证和重要空白凭证销毁清单”，由分管行长签署意见，报一级分行批准后，登记“重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿”，办理出库 销毁时，应由业务主管部门、运营管理部门、库房管理部门和保卫部门共同负责监销 销毁后，填制“有价单证和重要空白凭证销毁表”，记载销毁情况。销毁表及销毁清单作会计档案保管15年。
营业终了交叉复核 重空库房管理员不兼管对公凭证尾箱 午休、营业终了入库保管 可交予其他柜员使用后在记账 双人管理重空库房，账证分管
本行重要空白凭证集中由重空库房负责销毁 销毁前，必须填制“有价单证和重要空白凭证销毁清单”，由分管行长签署意见，报上级行批准后，登记“重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿”，办理出库。 销毁时，应由内控合规部门、运营管理部门、库房管理部门和保卫部门共同负责监销。 销毁后，填制“有价单证和重要空白凭证销毁表”，记载销毁情况。销毁表及销毁清单作会计档案保管15年。
配备独立保险柜的库房，应使用保险柜单独保管权属证书，并在保险柜上进行明显标识，不得与重要空白凭证混摆 保险柜钥匙由业务主管部门权属证书管理人员和库房管理员共同保管使用 库房对权属证书的完整性、安全性负责 业务主管部门和库房管理部门双方共同对存放的权属证书数量负责
负责本单位重要空白凭证的管理工作，对重要空白凭证的领用、保管、销号、登记、会计核算等进行监督检查 定期向县级行社职能部门、农村信用社主任汇报本单位重要空白凭证的管理工作 负责本单位购入、领用重要空白凭证的审批 管理账表库房，做到排放有序，使用方便，入库加锁保管
业务主管部门负责人 运营管理部门负责人 库房管理部门负责人 分管行长
业务主管部门负责人 运营管理部门负责人 库房管理部门负责人 保卫部门负责人
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