你可能感兴趣的试题
0709录入冲正 0737录入退汇 5762删除往账报单 5761修改往账报单
录入柜员需将《业务交易单》和原始凭证交复核柜员复核 复核柜员可执行“[410006]小额委托收款往账-小额委托收款往账复核”交易对信息进行复核并发送 往账发送后，柜员可执行“[410006]小额委托收款往账-小额委托收款往账录入”交易查询该业务的往账状态 复核柜员需注意核对接收行行号的正确性
原始凭证， 借贷方原始凭证， 借方原始凭证 原始贷方凭证， 贷方原始凭证， 贷方原始凭证 原始凭证、 借方原始凭证、 贷方原始凭证 原始借方凭证、 借方原始凭证、 借方原始凭证
往账业务遵循经办、复核、授权“三人分管”原则，超过省分行规定的监控金额报文，须由省分行监控柜员审核处理。 各级柜员应根据原始凭证进行汇款信息的输入或审核工作，且须及时处理业务不得积压。 往账业务处理应遵守RTS系统的运行时间。各网点签退前必须通过6480交易码检查确认本网点当日往账业务均处理完毕，严禁滞留未完成交易的往账业务，防止因漏发报文造成延误。 经办柜员办理往账业务时，应根据业务种类选择相应的业务类型报文。
大额支付系统往账报单状态为“人行拒绝”的往账业务 大额支付系统往账报单状态为“发送成功”的往账业务 小额支付系统往账报单状态为“待取消”的往账业务 网内往来系统往帐报单状态为“录入”的往账业务
柜员需在当日删除该笔往账记录 柜员需在当日保管好客户的原始凭证 柜员需让客户领回原始凭证，并于次日前来办理 柜员需在第二个工作日及时对该笔往账进行处理
业务种类 接收行行号 交易金额 收付款人账号、名称
0733确认贷记业务 0734确认借记业务 5765确认贷方报单 0702往账确认
普通贷记往账业务采取录入、确认双人操作模式 确认柜员根据原始凭证核对录入清单，及时进行确认 办理普通贷记业务，除按照《支付结算办法》相关规定审核往账业务凭证外，还要审核汇划金额是否在人民银行规定范围之内 自动核销的来账业务，次日由来账行打印客户入账通知书
往账业务采用“录入、确认”双人操作模式 录入、确认必须依据审核无误的原始凭证处理，确保业务信息真实、准确 客户办理电汇业务须在原始凭证上加注“普通”或“加急”标志；办理托收业务须在原始凭证上加注“邮划委托收款”、“电划委托收款”或“邮划托收承付”、“电划托收承付”标志 往账贷报录入或借报确认超过规定限额的，必须经相应级别的主管授权
录入柜员负责相关账户的记载， 由录入柜员通过贷记 92 过渡进行相关账户的记载， 再进行录入， 92 过渡由确认柜员进行核销 记账柜员负责相关账户的记载， 由记账柜员通过贷记 92 过渡进行相关账户的记载， 原始凭证传递给录入柜员， 录入柜员进行往账业务录入， 记账柜员的 92 过渡由确认柜员核销 录入柜员进行往账业务的录入， 确认柜员进行相关账务的记账， 然后通过 91 过渡进行往账业务的确认 记账柜员负责相关账户的记载， 由记账柜员通过贷记 92 过渡进行相关账户的记载， 原始凭证传直接递给确认柜员
5760往账报文录入 0731录入贷记业务 0732录入借记业务 0701往账录入
根据客户提供的汇兑业务信息生成扣账流水号 据原始凭证进行信息录入 帮助复核柜员查询该笔业务的往账状态 对录入的交易信息进行修改或删除
办理大额支付系统业务必须符合中国人民银行规定的金额起点。 凡通过大额支付系统办理的支付业务，应严格按照有关规定收费，并将收入纳入中间业务收入核算。 各营业机构使用的人民银行大额支付系统来账专用凭证应纳入重要空白凭证管理。 大额支付系统往账业务采用先录入后确认、双人操作的模式。
往账业务采用“录入，确认”双人操作模式。 录入，确认必须依据审核无误的原始凭证处理，确保业务信息真实，准确。 往账贷报录入或借报确认超过规定限额的，必须经相应级别的主管授权。 客户办理汇兑业务须在原始凭证上加注“普通”或“加急”标志。
根据ETS入库汇总凭证进行往账录入 执行“[460107]ETS税款入库业务-ETS往账录入“子交易进行录入操作 系统要求必须录入委托日期、经办人姓名、总笔数、总金额等信息 往账录入后，系统往账的状态为“待复核“
在每个工作日处理大额支付业务前，及时更新大额支付系统行名行号表 往账录入与确认必须以真实的原始凭证为依据，录入与确认的数据必须与原始凭证核对一致 来账的手工核销和入账，须由不同柜员分别完成 办理大额支付系统业务必须符合中国人民银行规定的金额起点
湘公网安备 43130202000226号