你可能感兴趣的试题
柜员日终前应检查是否存在未接收打印、未补授权、查询查复等业务待处理事项 前台柜员换人勾对实物凭证与COS_T系统业务处理流水的一致性，勾对时，主要审核实物凭证是否有涂改、变造等痕迹、实物凭证上的收付款人账号、户名和金额与业务核对清单是否一致 核对相符的，将实物凭证与核对清单一并提交前台主管，由前台主管在机构结账后勾对柜员结账清单与柜员流水清单中的结账时间、最后一笔交易流水是否一致 核对不符的，应查看实物凭证、业务处理流程等明细信息，根据核查情况及时处理 柜员核对完毕后，前台主管应对日终换人勾对流水情况进行抽查，抽查完毕后可做机构日终。
当日取消的通用凭证 当日取消汇总凭证 冲正流水清单 日终流水清单
根据科目收付累计查询交易及柜员代号，查询柜员现金收付总数，并与现金收入登记簿、现金付出登记簿进行核对，核对相符后，根据当日现金调拨单收付总数登记现金收、付日结单，结合上日库存结出本日库存余额； 根据柜员现金总数查询交易及柜员代号查询库存余额，与现金收、付日结单及实际库存核对； 管库员汇总各柜员现金收、付日结单收付总数与系统核对相符后，结出本日库存，登记现金库存簿与会计部门现金总账余额核对相符； 办理入库。
正式登出时系统联动 “内部管理—查询—结单”交易 待处理任务 完成现金、凭证轧账后系统联动
当日接收业务状态为“已自动挂账”的电子汇兑来账业务 当日收到的查询，未进行查复的业务 存在未处理的对账差错 存在未处理的当日差错
主管柜员 综合员（监督人员） 凭证员 D、现金调拨员
检查当日应处理的业务是否处理完毕。 进行系统日结，款箱（包）现金换人复核。 打印“柜员库存明细单”作为当天业务单据，整理当日业务的相关凭证和资料。 款箱监管人汇总营业用款箱（包）里的现金余额当日与10101科目余额进行核对）。
“1146查询打印柜员现金日结单” “1141查询钱箱明细” “1144查询打印网点现金库存簿” “1147查询打印网点现金日结单”
本人当日 本人次日 机构营运主管次日代打印 本网点最后一名行员登出时联动打印
对于日结前收到的差错调整通知，核对无误后，要于当日确认 对于日结后收到的差错调整通知，至迟不得超过下一工作日上午11时进行确认 核对不符的，可先进行确认处理，再报上级清算机构 主管对差错调整确认交易进行授权时，需认真审核交易要素
本人 机构营运主管 本机构第一名登入系统行员 本机构任一行员
抹账业务归集在发起抹账的行员结单下仅登记抹账笔数不计入非账务类业务笔数。 原业务操作行员结单的对应业务笔数扣减且登记其抹账笔数。 对于一个业务受理号对应多个会计流水号的业务单笔会计流水进行抹账时抹账笔数增加一笔账务类业务笔数减少一笔。 当同一业务受理号下的所有会计流水全部被抹账后业务受理笔数减少一笔。
湘公网安备 43130202000226号