证券价格主要取决于证券利率于同期（）的对比关系。

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当市场利率上升时，证券交易价格下跌当市场利率上升时，证券交易价格上涨当市场利率下降时，证券交易价格上涨当市场利率下降时，证券交易价格下跌市场利率与证券交易价格呈负相关关系

证券组合的风险只取决于组合内的各证券的风险影响证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，并产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合对于一个含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

当前的市场利率同期银行贷款利率同期银行存款利率资本成本

债权证券完全有价证券流通证券无因证券

交割地点回购证券的种类交易对手的信誉交割条件

有价证券的收益有价证券的期限市场利率票面利率贴现利率

债权证券完全有价证券流通证券无因证券

有价证券的收益有价证券的期限市场利率票面利率

票据面值买方竞价买卖双方供求关系同期利率

证券的系统性风险证券的非系统性风险证券的全部风险证券的财务风险

风险-收益比率风险值的大小市场利率水平投资者的风险偏好程度标的资产价格水平

从证券市场线可知，投资者要求的收益率不仅取决于市场风险，而且还取决于无风险利率和市场风险补偿程度资本市场线描述的是无风险资产构成的投资组合的有效边界预计通货膨胀提高时，无风险利率会随之提高，进而导致证券市场线的向上平移证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系

利率下降，有价证券收益下降，有价证券价格上涨利率上升，有价证券收益下降，有价证券价格上涨利率上升，有价证券收益下降，有价证券价格下跌利率下降，能加大对有价证券投资的需要，有价证券价格上升利率上升，有价证券投资需求锐减，有价证券价格下降

债权证券文义证券流通证券无因证券

组合中单个证券的方差单个证券占投资组合的比例证券之间的相关系数证券组合的规模

长期有价证券价格下降幅度小于短期有价证券价格长期有价证券价格下降幅度与短期有价证券变化相同长期有价证券价格下降幅度大于短期有价证券价格长期有价证券价格下降幅度与短期有价证券价格变化无关