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综合报表—会计业务—日报—内部账户余额表（日报） 内部管理—查询—内部分户账和科目—内部分户账 内部管理—查询—内部分户账和科目—总分账总览 公共管理—查询—参数—账务—内部账户临时控制表维护
当“账户类别”选择“0：商户对公账户”时，“账号”及“账户名称”栏位应按照客户申请资料准确填写企业客户对公账号及账户名称（全称）； 当“账户类别”选择“1：主办行银行内部账户”时，“账号”及“账户名称”栏位应准确维护主办行内部8534账号（新线BGL账户）及账户名称； 当“账户类别”选择“2：经办行银行内部账户”时，“账号”及“账户名称”栏位应准确维护协办行内部8534账号（新线BGL账户）及账户名称。如果是省内代收，系统不进行协办行到主办行过渡账户的汇划，所以不需要维护；外省的协办行过渡户需要维护，机构选择为清算行机构（与清算行信息维护对应）；对于跨行代收-他行卡业务，不需要维护“经办行银行内部账户”； 当“账户类别”选择“3：批量文本对应账号”时，“账号”及“账户名称”栏位应准确维护批量文本对应账号。对于BANCS行，账户为BGL账户，与经办行银行内部账户相同；对于跨行代收-他行卡业务，不需要维护“批量文本对应账号”。
总行标准账户 省分行标准账户 省分行非标准账户 省分行专用账户
上级机构可以记下级机构的内部账，但不能越级记账（一级分行头寸机构除外）。 下级机构不可以记上级机构的内部账 头寸记账行可以记同级机构的内部账。 其他机构能够记同级的头寸记账行内部账
内部控制设置极不健全 相关内部控制完全失效 不打算进行内部控制测试 不打算进行内部控制测试 内部控制比较健全有效
总行会计结算部 总行产品开发部 总行信息技术部 总行营运管理部
内部账户资金转账（020045） 内部账户资金转账冲正（020145） 倒退日内部账资金转账（025045） 倒推日内部账资金转账冲正（025145） 销账码总账转账-借方销账（021045）
转入方可以为外部账户 本单位注册账户 本单位所有账户 需要进行收款方信息维护
CSPT系统对柜员进行统一编码管理，柜员编码为系统中唯一标识。 CSPT系统分行维护柜员可设置到二级分行指定的机构，主要负责交易所基本信息及账户、银行内部过渡账户等信息的建立维护。 自动柜员是股商存管系统为电子渠道交易（如交易所端系统发起的交易）设置的特殊柜员，用于公共会计报表拆分。 以上说法全部正确。
二级分行 支行 一级分行 二级分行 总行 一级分行 总行 二级分行
对公账户支取方式增加支付密码时上传徽商银行使用电子支付密码协议书 删除支付密码时上传变更单位银行存款账户信息申请书 由银行内部发起的、 变更支取方式为任意支取时， 应提供业务管理部门的证明或行内外管理制度的相关规定 以上说法均正确
将所有控号凭证事前全部缴回原分行；会计业务印章等移交清单上交原分行；会计档案可协商后确定一方保管。 在新分行维护基层营业机构交换号等参数，修改资金清算账号，并相应在原分行注销。 修改核心账务系统中基层营业机构的业务、账务数据的归属分行号，并通过账务处理将其在原分行账务中心的“50306分行内部资金清算户”分户余额调整到新分行账务中心相应的“50306分行内部资金清算户”分户；同时，通过账务处理调整总行业务处理中心的“23301国内联行存放”科目下的原分行户和新分行户，以及原分行和新分行“11301存放国内联行”科目分户。 拆分后基层营业机构归属的联行号由原分行改为新分行，并更换相应汇票专用章、结算专用章等业务印章。
湘公网安备 43130202000226号