基金( )是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。

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基金资产负债表基金经营业绩表基金收益分配表基金净值变动表

基金现金流量表基金资产负债表基金经营业绩表基金净值变动表

资产负债表基金经营业绩表基金收益分配表基金净值变动表

基金管理人不参与基金财产的保管独立于基金管理人的基金托管人负责保管基金财产基金资产与基金管理人的资产都由托管人保管托管人对管理人的资产运作情况进行监督

资产负债表基金经营业绩表基金收益分配表基金净值变动表

基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开基金托管人为了基金份额持有人的利益可以不经基金管理人授权自行运用、处分、分配基金的资产基金托管人可以将受托管的基金资产委托给第三人进行托管基金托管人的债权人可以对托管人托管的基金资产行使请求冻结、扣押和其他权利

基金管理人；基金投资者；基金托管人基金托管人；基金投资者；基金管理人基金投资者；基金管理人；基金托管人基金投资者；基金托管人；基金管理人

基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产不同基金财产的债权债务不得相互抵消基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开为基金设立独立的账户，单独核算，分账管理

基金管理人是基金资产的所有者基金当事人是指基金合同的当事人，包括基金投资者、基金管理人、基金托管人和基金销售机构基金托管人必须是取得基金托管资格的商业银行基金管理人必须独立于基金托管人

基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，由基金管理人、基金托管人按约定提取报酬后归入基金财产因基金财产本身承担的债务，可以对基金财产强制执行基金财产的债权，不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销

基金托管人基金投资人基金托管人基金管理人基金托管人基金管理人基金管理人基金投资人

基金管理人不参与基金财产的保管基金托管人负责保管基金财产基金资产与基金管理人的资产都由托管人保管托管人对管理人的资产运作情况进行监督

管理人与托管人的关系式经营与监管的关系基金管理人负债基金资产的经营；托管人负责基金资产的保管基金管理人本身绝不实际接触和拥有基金资产，托管人依据基金管理机构的指令处置基金资产，并监督管理人的投资运作是否合法合规基金管理人和基金托管人均对基金持有人负责

Ⅰ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，由基金管理人、基金托管人按约定提取报酬后归人基金财产因基金财产本身承担的债务，可以对基金财产强制执行基金财产的债权，不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销

基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议的，以基金管理人的意见为准基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任我国基金资产估值的责任人是基金管理人在复核基金管理人的估值结果之前，基金托管人应该审阅基金管理人的估值原则和程序