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日常会计报表 科目余额表 现金、银行存款日记账 各期机内记账凭证
主要用于核算企业存入银行或其他金融机构的各种款项 核算内容包括银行汇票存款、 银行本票存款、 信用卡存款、 外埠存款 借方登记银行存款的增加 贷方登记银行存款的减少
日常会计报表 科目余额表和明细账 现金、银行存款日记账 各期机内记账凭证
主要用于核算企业存人银行或其他金融机构的各种款项 核算内容包括银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、外埠存款 借方登记银行存款的增加 贷方登记银行存款的减少
日常会计报表 科目余额表 现金、银行存款日记账 各期机内记账凭证
银行对账期初录入 录入银行对账单 银行对账 输出银行存款余额调节表
转账凭证借贷双方没有“库存现金”或“银行存款”科目 记账凭证有借方科目而无贷方科目,或者有贷方科目而无借方科目 收款凭证借方科目不是“库存现金”或“银行存款”科目 付款凭证贷方科目不是“库存现金”或“银行存款”科目
收款凭证借方科目不是“现金”或“银行存款”科目 付款凭证贷方科目不是“现金”或“银行存款”科目 记账凭证有借方科目而无贷方科目,或者有贷方科目而无借方科目 转账凭证借贷双方没有“现金”或“银行存款”科目