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对账单文件中一条记录和银行存款日记账未达账项文件中一条记录完全相同 对账单文件中一条记录和银行存款日记账未达账项文件中多条记录完全相同 对账单文件中多条记录和银行存款日记账未达账项文件中一条记录完全相同 对账单文件中多条记录和银行存款日记账未达账项文件中多条记录完全相同
输出现金日记账、银行存款日记账和资金日报表 支票登记和管理 输出总账 银行对账
银行存款日记账的余额 对账单的余额 银行存款日记账余额与对账单余额的平均数 银行存款余额调节表中的调节后余额
输出银行存款日记账 银行对账初始化 输入银行对账单 自动或手工对账
日常会计报表 科目余额表 现金、银行存款日记账 各期机内记账凭证
银行存款日记账与银行存款总账 银行存款日记账与银行对账单 银行存款日记账与现金日记账 银行存款总账与银行对账单
日常会计报表 科目余额表 现金、银行存款日记账 各期机内记账凭证
输出现金日记账、银行存款日记账和资金日报表 支票登记和管理 输出总账 银行对账
输入银行存款日记账 输入银行对账单 自动和手工对账 编制银行存款余额调节表
企业已收，银行未收，使本企业“银行存款日记账账面余额”大于“银行对账单余额” 企业已付，银行未付，使本企业“银行存款日记账账面余额”大于“银行对账单余额” 银行已收，企业未收，使本企业“银行存款日记账账面余额”小于“银行对账单余额” 银行已付，企业未付，使本企业“银行存款日记账账面余额”小于“银行对账单余额”
日常会计报表 机内原始凭证 现金、银行存款日记账 机内记账凭证
银行存款总账与银行日记账核对 现金日记账与库存现金核对 银行日记账与银行存款余额调节表核对 银行对账单与银行日记账核对
总分类账 明细分类账 适当的手工辅助 适当的分类汇总
输出银行存款日记账 银行对账初始化 输入银行对账单 自动或手工对账
输出现金日记账、银行存款日记账和资金日报表 支票登记和管理 输出总账 银行对账
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