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如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“激进型”证券 如果β＜1，说明其收益率小于市场组合收益率，属“防卫型”证券 如果β＝1，说明其收益率等于市场组合收益率，属“平均型”证券 如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“防卫型”证券 如果β＜1，说明其收益率小于于市场组合收益率，属“激进型”证券
理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券 证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布 理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券 证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量
证券组合的预期平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 证券组合的实际平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 证券组合的预期平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示 风险由期望收益率的方差来衡量 证券收益率服从正态分布 理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征
当β＝0.5时，市场组合收益率上涨1%，资产收益率上涨0.5% 通过将25%的投资预算投入到国库券，其余投入到市场资产组合，可以构建β值为0.75的资产组合 当β＝2时，市场组合收益率上涨1.5%，资产收益率上涨3% β系数衡量证券所面临的系统性风险，当β＝0时，证券的预期收益率为0
理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券 证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布 理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券 证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量
证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，风险则由其期望收益率的方差来衡量 证券收益率服从二项分布 理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最大的证券 理性投资者具有在风险既定的条件下选择期望收益率最小的证券
证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率听从正态分布 理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券 理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券 证券或证券组合的风险由其期望收益率的最高值来衡量
证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示 风险由其期望收益率的方差来衡量 证券收益率服从偏态分布 理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券和在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券这两个共同特征
证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量 投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合 证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示 收益率服从某种概率分布
证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示 风险由期望收益率的平均值来衡量 证券收益率服从正态分布 理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示 风险由期望收益率的方差来衡量 证券收益率服从标准正态分布 理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券和在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券的特征
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