资金日报表显示某一期间范围现金银行的资金情况-X题卡

某一时点库存现金状况某一期间库存现金拥有量某一期间内现金和现金等价物流入和流出某一时点现金和现金等价物流入和流出

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某一日期的财务状况某一日期的资金运营能力某一期间的经营成果某一期间的获利能力

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期初现金余额预算期销售现金收入预算期现金支出预算期资金筹措与使用预算期银行借款余额

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现金预算的内容包括现金收入、现金支出、现金余缺和资金的筹集与运用现金收入是指预算期内全部销售现金收入现金支出包括预算期内各种现金支出影响某一期间现金余缺的直接因素有期初现金余额、预算期销售现金收入和预算期现金支出资金的筹集与运用，反映了预算期内向银行借款、还款、支付利息、短期投资、投资收回等内容

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"资金日报表”显示某一期间范围“现金、银行”的资金情况。