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当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的资产净值（即产生负偏离）时，表明基金组合中存在浮亏；反之，则基金组合中存在浮盈。 在投资组合报告中，货币市场基金应__报告期内偏离度绝对值在0.25%一0.5%间的次数、偏离度的最高值和最低值等信息。 在半年度高和年度报告的重大事项揭示中，应__报告期内偏离度绝对值达到或超过0.5%的信息。 当货币基金偏离度异常时，基金管理人不仅仅会在临时报告__偏离度信息，也会在半年度报告、年度报告和投资组合报告__布相关信息。
期末基金资产组合 期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 报告期内股票投资组合的重大变动 期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名债券明细
应当经过审计 信息__内容包括最近3个会计年度的主要会计数据和财务指标 信息__内容无须__内部监察报告 信息__内容包括基金投资组合报告
《主要财务指标的计算及__》 《基金净值表现的编制及__》 《会计报表附注的编制及__》 《基金投资组合报告的编制及__》
正文与摘要的__ 会计报表附注的__ 基金财务指标的__ 基金投资组合报告的__
期末基金资产组合 期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 报告期内股票投资组合的重大变动 期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券明细
基金资产组合 按行业分类的股票投资组合 按券种分类的债券投资组合 前5名债券明细及投资组合报告附注
前10名股票明细和前5名债券明细 行业分类的股票投资组合 券种分类的债券投资组合 投资组合报告附注
主要财务指标的计算及__ 基金净值表现的编制及__ 会计报表附注的编制及__ 投资组合报告的编制及__和货币市场基金信息__特别规定
公开说明 投资组合报告 基金资产净值报告 中期报告
前10名股票明细和前5名债券明 行业分类的股票投资组合 券种分类的债券投资组合 投资组合报告附注
当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的资产净值（即产生负偏离）时，表明基金组合中存在浮亏；反之，则基金组合中存在浮盈。 在投资组合报告中，货币市场基金应__报告期内偏离度绝对值在0.25%-05％间的次数、偏离度的最高值和最低值等信息。 在半年度高和年度报告的重大事项揭示中，应__报告期内偏离度绝对值达到或超过0.5%的信息。 货币基金的半年度报告、年度报告和投资组合报告中度可能__偏离度异常信息。
《证券投资基金法》 《证券投资基金信息__管理办法》 《基金投资组合报告的编制及__》 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》
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