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托管人通过卫星系统接收交易数据 基金托管人通过加密传真等方式接收管理人的投资指令 基金托管人对指令的真实性、合法性、完整性进行审核 对指令的执行情况进行查询，并将执行结果通知基金管理人
基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金托管人进行 c．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
基金份额净值按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金托管人进行 基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人．由其对外公布
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算得出的 基金日常估值由基金管理人进行 基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果通过加密传真报给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
在T+1日交收时，暂扣托管人指定的、相当于透支金额价值200%的证券 在托管人于3个交易日内补足透支款本息及罚息的前提下，向托管人交付暂扣的证券 根据托管人发生的透支金额，按结算公司有关规定计收罚息 提请证券交易所限制或暂停透支托管人所托管合格投资者的证券买入
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后对外公布
T日闭市后，托管人通过卫星系统接收交易数据 托管人对当日交易进行核算、估值及核对净值后，制作清算指令，完成T日的工作流程 T+1 日，托管人将经复核、授权确认的清算指令交付执行 基金托管人对指令的执行情况进行确认，并将清算结果通知管理人
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的总额数量计算 基金日常估值由基金管理人进行 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
基金份额应按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人对基金估值结果复核无误后对外公布基金份额净值结果 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行
托管人结算模式是指托管资产场内交易形成的交收资金由托管人作为结算参与人与中国结算公司进行净额交收，然后由托管人负责与托管资产组合进行二级清算的模式 托管人结算模式的前提条件是托管资产进行场内交易须通过专用交易单元 单一客户资产管理计划、信托计划采用券商结算模式 当托管资产的场内交易不能通过专用交易单元进行时，只能采用托管人结算模式
湘公网安备 43130202000226号